Amgen Inc.

WBAG:AMGN Stok Raporu

Piyasa değeri: €142.3b

Amgen Değerleme

AMGN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMGN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AMGN ( €265.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €537.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMGN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AMGN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMGN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AMGN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AMGN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMGN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.6x
KazançlarUS$4.23b
Piyasa DeğeriUS$150.51b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AMGN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AMGN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması77.6x
CSL CSL
33.3x13.0%AU$135.9b
ABBV AbbVie
63.7x28.1%US$320.1b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
17.4x7.6%US$81.0b
A068270 Celltrion
195.9x73.8%₩36.7t
AMGN Amgen
35.6x19.4%€150.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AMGN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (35.6x) kıyasla oran (77.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AMGN'nin PE Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AMGN 35.6xSektör Avg. 26.5xNo. of Companies5PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AMGN Price-To-Earnings Oranı ( 35.6 x) baz alındığında, European Biotechs sektör ortalamasına ( 26.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AMGN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AMGN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AMGN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMGN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€265.55
€312.93
+17.8%
15.2%€382.97€189.12n/a27
Nov ’25€295.60
€305.70
+3.4%
14.9%€372.36€183.88n/a26
Oct ’25€287.80
€294.41
+2.3%
15.2%€362.72€179.12n/a25
Sep ’25€300.10
€294.79
-1.8%
15.6%€345.64€163.30n/a24
Aug ’25€311.45
€292.24
-6.2%
15.5%€349.33€156.28n/a24
Jul ’25€291.85
€295.65
+1.3%
15.4%€355.03€158.83n/a24
Jun ’25€280.80
€291.51
+3.8%
15.4%€350.25€156.69n/a24
May ’25€255.45
€284.21
+11.3%
16.7%€356.14€159.32n/a25
Apr ’25€264.40
€281.95
+6.6%
16.7%€350.85€156.96n/a25
Mar ’25€259.80
€282.57
+8.8%
16.9%€352.83€157.85n/a24
Feb ’25€293.80
€268.89
-8.5%
16.1%€323.16€170.81n/a24
Jan ’25€260.60
€255.79
-1.8%
14.8%€305.39€168.15n/a24
Dec ’24€247.40
€253.09
+2.3%
14.5%€308.04€169.61n/a24
Nov ’24€243.20
€259.94
+6.9%
14.4%€317.96€175.07€295.6023
Oct ’24€254.80
€245.58
-3.6%
14.1%€299.49€173.14€287.8020
Sep ’24€238.00
€233.32
-2.0%
14.5%€284.15€160.41€300.1020
Aug ’24€211.00
€225.30
+6.8%
13.7%€266.01€158.34€311.4520
Jul ’24€203.00
€235.80
+16.2%
14.2%€302.25€162.75€291.8520
Jun ’24€200.40
€235.80
+17.7%
14.2%€302.25€162.75€280.8020
May ’24€215.80
€231.25
+7.2%
14.3%€296.24€159.51€255.4520
Apr ’24€220.80
€236.88
+7.3%
14.7%€302.90€163.10€264.4019
Mar ’24€217.75
€237.54
+9.1%
14.8%€303.13€163.22€259.8019
Feb ’24€223.05
€237.40
+6.4%
14.8%€295.85€163.85€293.8019
Jan ’24€246.35
€249.41
+1.2%
15.2%€306.18€169.58€260.6019
Dec ’23€269.10
€247.26
-8.1%
15.0%€311.94€172.76€247.4018
Nov ’23€275.30
€256.47
-6.8%
12.0%€299.10€184.53€243.2021

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

ALM

€8.53

7D

2.4%

1Y

3.1%

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.9b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$15.75

7D

0.3%

1Y

76.6%

H. Lundbeck

DKK 41.9b

A biopharmaceutical company, engages in the research, development, production, and sale of pharmaceuticals for the treatment of psychiatric and neurological disorders in Europe, United States, and internationally.

LUNB

DKK 5.89

7D

0.2%

1Y

34.6%