AbbVie Inc.

WBAG:ABBV Stok Raporu

Piyasa değeri: €291.5b

AbbVie Değerleme

ABBV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ABBV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€461.08
Fair Value
63.8% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ABBV ( €166.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €461.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ABBV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ABBV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ABBV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ABBV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ABBV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ABBV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı59.7x
KazançlarUS$5.08b
Piyasa DeğeriUS$303.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ABBV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ABBV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.5x
AMGN Amgen
34.6x15.7%US$146.3b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
15.8x9.1%US$73.3b
CSL CSL
31.2x12.8%AU$132.4b
BIIB Biogen
12.7x10.3%US$20.5b
ABBV AbbVie
59.7x24.1%€303.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ABBV Price-To-Earnings Oranı ( 59.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ABBV'nin PE Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ABBV 59.7xSektör Avg. 28.0xNo. of Companies4PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ABBV Price-To-Earnings Oranı ( 59.7 x) baz alındığında, European Biotechs sektör ortalamasına ( 28 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ABBV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ABBV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran59.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ABBV 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ABBV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€166.92
€192.26
+15.2%
8.2%€216.36€158.66n/a27
Jan ’26€170.00
€193.12
+13.6%
8.9%€228.84€157.33n/a28
Dec ’25€173.26
€193.23
+11.5%
8.2%€226.80€155.93n/a28
Nov ’25€187.86
€191.05
+1.7%
7.8%€220.66€156.30n/a28
Oct ’25€178.48
€176.06
-1.4%
7.0%€195.28€152.29n/a26
Sep ’25€175.88
€176.61
+0.4%
6.9%€196.13€152.95n/a27
Aug ’25€176.34
€179.37
+1.7%
7.0%€198.55€157.00n/a27
Jul ’25€159.60
€171.05
+7.2%
5.7%€192.78€156.46n/a27
Jun ’25€145.12
€168.12
+15.8%
6.1%€190.58€148.23n/a27
May ’25€151.50
€170.78
+12.7%
5.8%€192.14€150.16n/a27
Apr ’25€167.80
€169.78
+1.2%
6.3%€190.20€148.65n/a27
Mar ’25€163.60
€166.57
+1.8%
7.2%€189.85€141.00n/a26
Feb ’25€153.10
€159.19
+4.0%
9.4%€189.28€124.65n/a27
Jan ’25€139.70
€153.42
+9.8%
10.6%€183.79€115.21€170.0028
Dec ’24€131.60
€153.88
+16.9%
10.6%€184.82€115.86€173.2628
Nov ’24€135.10
€158.17
+17.1%
10.7%€193.09€118.68€187.8627
Oct ’24€142.50
€157.90
+10.8%
10.7%€194.09€119.30€178.4827
Sep ’24€137.40
€152.94
+11.3%
10.7%€188.50€115.86€175.8827
Aug ’24€135.70
€149.46
+10.1%
10.6%€182.33€114.29€176.3428
Jul ’24€123.50
€152.98
+23.9%
11.3%€186.81€111.53€159.6025
Jun ’24€124.60
€152.98
+22.8%
11.3%€186.81€111.53€145.1225
May ’24€134.90
€149.41
+10.8%
10.7%€176.96€108.90€151.5025
Apr ’24€145.36
€151.23
+4.0%
10.9%€184.38€110.63€167.8024
Mar ’24€144.26
€154.14
+6.9%
11.1%€189.04€113.42€163.6025
Feb ’24€133.94
€149.25
+11.4%
11.3%€183.98€110.39€153.1025
Jan ’24€152.40
€150.24
-1.4%
11.3%€188.36€113.02€139.7025
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 27 Analysts
€194.53
Fair Value
14.2% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 20:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AbbVie Inc. 55 Bu analistlerden 26, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ToungArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Luisa HectorBerenberg