Ströer SE & Co. KGaA

WBAG:SAX Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.7b

Ströer SE KGaA Değerleme

SAX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SAX ( €48.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €88.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SAX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SAX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SAX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SAX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SAX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SAX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.4x
Kazançlar€115.45m
Piyasa Değeri€2.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SAX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SAX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46x
4751 CyberAgent
31.5x14.7%JP¥498.1b
DEC JCDecaux
11.5x5.1%€3.1b
MGNI Magnite
127.2x49.3%US$2.2b
2433 Hakuhodo DY Holdings
13.5x4.7%JP¥415.7b
SAX Ströer SE KGaA
23.4x29.2%€2.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SAX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.4x) kıyasla oran (46.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SAX'nin PE Oranı, European Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SAX 23.4xSektör Avg. 12.9xNo. of Companies16PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SAX Price-To-Earnings Oranı ( 23.4 x) baz alındığında, European Media sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SAX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SAX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SAX 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SAX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€48.12
€73.61
+53.0%
15.7%€100.00€55.00n/a11
Nov ’25€54.75
€75.54
+38.0%
14.1%€100.00€59.20n/a11
Oct ’25€56.60
€75.54
+33.5%
14.1%€100.00€59.20n/a11
Sep ’25€58.95
€76.34
+29.5%
12.6%€100.00€64.00n/a11
Aug ’25€62.30
€76.70
+23.1%
13.2%€100.00€64.00n/a11
Jul ’25€60.60
€75.09
+23.9%
13.4%€100.00€64.00n/a11
Jun ’25€65.50
€71.32
+8.9%
14.6%€100.00€61.00n/a11
May ’25€60.25
€65.45
+8.6%
8.4%€77.00€60.00n/a11
Apr ’25€56.50
€64.60
+14.3%
10.3%€77.00€55.00n/a11
Mar ’25€51.45
€64.02
+24.4%
10.1%€77.00€55.00n/a11
Feb ’25€53.65
€64.29
+19.8%
10.4%€77.00€55.00n/a11
Jan ’25€53.60
€62.99
+17.5%
12.6%€77.00€48.90n/a11
Dec ’24€54.50
€61.17
+12.2%
13.8%€77.00€48.90n/a11
Nov ’24€43.16
€57.80
+33.9%
15.2%€75.00€46.80€54.7511
Oct ’24€42.06
€57.53
+36.8%
15.5%€75.00€46.80€56.6011
Sep ’24€42.06
€57.25
+36.1%
14.7%€72.00€46.80€58.9511
Aug ’24€44.24
€56.13
+26.9%
16.1%€72.00€42.00€62.3012
Jul ’24€44.54
€56.35
+26.5%
15.7%€72.00€42.00€60.6012
Jun ’24€45.52
€56.77
+24.7%
15.5%€72.00€42.00€65.5012
May ’24€49.38
€56.63
+14.7%
16.0%€72.00€42.00€60.2511
Apr ’24€48.60
€55.99
+15.2%
16.1%€72.00€42.00€56.5011
Mar ’24€53.10
€55.65
+4.8%
16.1%€72.00€42.00€51.4511
Feb ’24€50.50
€54.56
+8.0%
15.7%€72.00€42.00€53.6511
Jan ’24€43.68
€53.93
+23.5%
16.7%€72.00€41.70€53.6011
Dec ’23€44.76
€53.47
+19.5%
17.8%€72.00€41.00€54.5011
Nov ’23€40.32
€56.86
+41.0%
22.6%€74.00€39.00€43.1611

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Charter Communications

US$62.1b

Operates as a broadband connectivity and cable operator company serving residential and commercial customers in the United States.

CHTR

US$368.35

7D

-1.2%

1Y

-0.8%

MFE-Mediaforeurope

€1.9b

Operates in the television industry in Italy and Spain.

MFE2

€4.02

7D

-2.0%

1Y

37.1%

Weibo

US$2.0b

Through its subsidiaries, operates as a social media platform for people to create, discover, and distribute content in the People’s Republic of China.

WBO

US$8.15

7D

1.2%

1Y

-27.9%