Comcast Corporation

WBAG:CMCS Stok Raporu

Piyasa değeri: €137.2b

Comcast Değerleme

CMCS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CMCS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CMCS ( €36.47 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €98.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CMCS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CMCS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CMCS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CMCS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CMCS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CMCS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10x
KazançlarUS$14.68b
Piyasa DeğeriUS$143.11b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CMCS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CMCS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43.2x
CHTR Charter Communications
10.7x6.3%US$56.2b
LBRD.K Liberty Broadband
14.1x32.2%US$11.1b
600637 Oriental Pearl GroupLtd
51.8x24.4%CN¥27.7b
301551 Hebei Broadcasting Wireless Media
96.2xn/aCN¥24.3b
CMCS Comcast
9.9x1.7%€144.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CMCS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10x) kıyasla oran (43.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CMCS'nin PE Oranı, European Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CMCS 10.0xSektör Avg. 13.1xNo. of Companies15PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CMCS Price-To-Earnings Oranı ( 10 x) baz alındığında, European Media sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CMCS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CMCS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CMCS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CMCS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€36.47
€46.24
+26.8%
9.3%€55.01€35.71n/a28
Dec ’25€40.48
€46.05
+13.8%
9.8%€57.27€35.32n/a27
Nov ’25€40.59
€43.94
+8.3%
11.0%€55.37€32.30n/a27
Oct ’25€37.25
€42.12
+13.1%
10.4%€49.89€31.75n/a27
Sep ’25€35.45
€42.64
+20.3%
10.0%€50.34€32.03n/a27
Aug ’25€37.73
€42.83
+13.5%
10.2%€50.70€32.27n/a27
Jul ’25€36.08
€43.85
+21.6%
10.5%€52.28€31.74n/a27
Jun ’25€36.18
€44.35
+22.6%
8.9%€51.85€37.04n/a27
May ’25€35.67
€44.91
+25.9%
8.3%€52.23€38.24n/a29
Apr ’25€40.03
€47.04
+17.5%
8.3%€55.86€39.10n/a29
Mar ’25€39.55
€46.98
+18.8%
8.4%€55.71€39.00n/a29
Feb ’25€43.03
€46.71
+8.5%
8.5%€55.53€38.87n/a28
Jan ’25€39.90
€45.27
+13.5%
8.9%€54.48€38.14n/a28
Dec ’24€38.80
€46.11
+18.8%
8.9%€56.10€39.27€40.4829
Nov ’24€39.42
€46.55
+18.1%
9.1%€56.78€39.74€40.5929
Oct ’24€42.05
€46.88
+11.5%
8.5%€56.65€36.82€37.2527
Sep ’24€42.06
€45.62
+8.5%
8.5%€55.00€35.75€35.4528
Aug ’24€41.41
€44.71
+8.0%
9.7%€54.63€35.51€37.7329
Jul ’24€38.07
€41.62
+9.3%
10.9%€54.73€32.84€36.0830
Jun ’24€36.44
€42.55
+16.8%
11.2%€56.14€33.69€36.1829
May ’24€35.69
€41.15
+15.3%
11.2%€54.69€31.90€35.6729
Apr ’24€34.57
€40.02
+15.8%
13.1%€55.35€30.44€40.0329
Mar ’24€34.20
€40.72
+19.1%
13.0%€56.27€30.95€39.5529
Feb ’24€36.05
€39.76
+10.3%
14.8%€55.22€30.37€43.0331
Jan ’24€32.79
€39.78
+21.3%
21.3%€66.04€27.36€39.9032
Dec ’23€35.01
€40.41
+15.4%
22.2%€67.58€28.00€38.8032

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 23:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Comcast Corporation 73 Bu analistlerden 29, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
William PowerBaird