Wacker Chemie Değerleme
WCH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WCH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: WCH ( €70.64 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €191.72 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WCH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
WCH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: WCH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| WCH'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 28.3x |
| Kazançlar | €124.30m |
| Piyasa Değeri | €3.52b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 8.9x |
| PEG Oranı | 0.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
WCH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 27x | ||
WIE Wienerberger | 43.7x | 47.0% | €3.0b |
MMK Mayr-Melnhof Karton | 29.8x | 57.9% | €1.4b |
AMAG AMAG Austria Metall | 15.9x | 16.4% | €811.1m |
ASH Ashland | 18.7x | 5.0% | US$3.7b |
WCH Wacker Chemie | 28.3x | 37.0% | €3.5b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: WCH Price-To-Earnings Oranı ( 28.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 27 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
WCH'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: WCH Price-To-Earnings Oranı ( 28.3 x) baz alındığında, European Chemicals sektör ortalamasına ( 17.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
WCH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 28.3x |
| Adil PE Oran | 32.8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: WCH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.3 32.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €70.64 | €114.87 +62.6% | 12.6% | €135.00 | €87.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €78.32 | €119.13 +52.1% | 17.6% | €178.00 | €87.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €89.24 | €124.47 +39.5% | 14.6% | €178.00 | €98.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €86.94 | €126.80 +45.8% | 13.5% | €178.00 | €100.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €90.06 | €127.87 +42.0% | 14.2% | €178.00 | €100.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €100.55 | €128.13 +27.4% | 13.8% | €178.00 | €103.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €101.75 | €127.00 +24.8% | 14.3% | €178.00 | €103.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €100.65 | €127.00 +26.2% | 14.3% | €178.00 | €103.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €104.05 | €122.73 +18.0% | 15.2% | €178.00 | €95.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €105.15 | €122.60 +16.6% | 15.3% | €178.00 | €100.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €100.90 | €122.60 +21.5% | 15.3% | €178.00 | €100.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €114.10 | €138.80 +21.6% | 14.3% | €178.00 | €108.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €111.80 | €144.67 +29.4% | 13.4% | €178.00 | €108.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €109.80 | €145.71 +32.7% | 14.0% | €178.00 | €111.00 | €78.32 | 14 |
| Oct ’24 | €135.70 | €152.60 +12.5% | 13.4% | €187.00 | €111.00 | €89.24 | 15 |
| Sep ’24 | €136.10 | €153.06 +12.5% | 13.0% | €187.00 | €111.00 | €86.94 | 16 |
| Aug ’24 | €140.15 | €153.13 +9.3% | 13.0% | €187.00 | €114.00 | €90.06 | 16 |
| Jul ’24 | €124.80 | €157.63 +26.3% | 14.0% | €193.00 | €114.00 | €100.55 | 16 |
| Jun ’24 | €123.55 | €161.75 +30.9% | 14.1% | €202.00 | €114.00 | €101.75 | 16 |
| May ’24 | €140.05 | €166.20 +18.7% | 13.7% | €202.00 | €114.00 | €100.65 | 15 |
| Apr ’24 | €149.50 | €165.00 +10.4% | 14.0% | €202.00 | €114.00 | €104.05 | 16 |
| Mar ’24 | €148.80 | €160.06 +7.6% | 17.6% | €202.00 | €104.00 | €105.15 | 16 |
| Feb ’24 | €145.70 | €155.81 +6.9% | 16.6% | €185.00 | €104.00 | €100.90 | 16 |
| Jan ’24 | €119.30 | €155.00 +29.9% | 19.3% | €210.00 | €104.00 | €114.10 | 16 |
| Dec ’23 | €123.30 | €150.00 +21.7% | 20.9% | €210.00 | €104.00 | €111.80 | 16 |
| Nov ’23 | €116.50 | €150.38 +29.1% | 21.1% | €210.00 | €104.00 | €109.80 | 16 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Freeport-McMoRan
US$62.8b
Engages in the mining of mineral properties in North America, South America, and Indonesia.
FCX
US$41.78
7D
2.4%
1Y
23.7%
Akzo Nobel
€9.5b
Engages in the production and sale of paints and coatings worldwide.
AKZO
€55.98
7D
-0.4%
1Y
-19.3%
LANXESS
€2.0b
Operates as a specialty chemicals company that engages in the development, manufacture, and marketing of chemical intermediates, additives, specialty chemicals, and consumer protection products worldwide.
LXS
€23.12
7D
-3.4%
1Y
2.0%