K+S Aktiengesellschaft

WBAG:SDF Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.3b

K+S Değerleme

SDF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SDF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.36
Fair Value
860.3% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SDF ( €13.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SDF adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SDF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SDF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SDF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SDF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SDF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı91.6x
Kazançlar€25.60m
Piyasa Değeri€2.35b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SDF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SDF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.5x
MMK Mayr-Melnhof Karton
34.3x57.9%€1.6b
WIE Wienerberger
48.7x58.5%€3.3b
AMAG AMAG Austria Metall
17.4x24.0%€885.1m
506285 Bayer CropScience
41.7x25.7%₹217.2b
SDF K+S
91.6x44.5%€2.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SDF Price-To-Earnings Oranı ( 91.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 35.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SDF'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SDF 91.6xSektör Avg. 18.0xNo. of Companies12PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SDF Price-To-Earnings Oranı ( 91.6 x) baz alındığında, European Chemicals sektör ortalamasına ( 18 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SDF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SDF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran91.6x
Adil PE Oran32x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SDF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 91.6 32 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SDF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€13.10
€11.95
-8.8%
22.3%€17.50€8.00n/a16
Feb ’26€13.40
€11.90
-11.2%
22.6%€17.50€8.00n/a16
Jan ’26€10.41
€11.49
+10.4%
25.0%€17.50€7.50n/a16
Dec ’25€11.18
€11.51
+2.9%
24.9%€17.50€7.50n/a16
Nov ’25€11.24
€12.40
+10.3%
25.5%€18.00€7.50n/a17
Oct ’25€11.47
€13.14
+14.6%
25.1%€19.00€7.50n/a17
Sep ’25€10.70
€13.42
+25.5%
25.3%€19.00€7.50n/a17
Aug ’25€11.85
€14.61
+23.3%
20.8%€20.00€10.00n/a17
Jul ’25€12.67
€15.24
+20.2%
18.2%€20.00€10.00n/a17
Jun ’25€13.48
€15.31
+13.5%
17.5%€20.00€10.00n/a17
May ’25€14.14
€15.46
+9.4%
17.2%€20.00€10.00n/a17
Apr ’25€14.47
€15.55
+7.5%
16.9%€20.00€10.00n/a16
Mar ’25€13.16
€16.69
+26.8%
20.6%€23.00€11.00n/a16
Feb ’25€12.74
€16.69
+31.0%
20.6%€23.00€11.00€13.4016
Jan ’25€14.31
€18.01
+25.9%
17.1%€23.00€13.00€10.4116
Dec ’24€13.69
€18.21
+33.1%
15.7%€23.00€13.00€11.1816
Nov ’24€15.63
€19.45
+24.5%
15.7%€25.00€16.00€11.2416
Oct ’24€17.16
€19.64
+14.5%
16.3%€25.00€15.00€11.4716
Sep ’24€17.51
€19.64
+12.2%
16.3%€25.00€15.00€10.7016
Aug ’24€17.29
€19.18
+11.0%
15.9%€25.00€15.00€11.8516
Jul ’24€16.01
€20.07
+25.4%
15.8%€26.00€16.00€12.6716
Jun ’24€14.99
€20.76
+38.5%
17.6%€27.00€16.70€13.4816
May ’24€18.06
€23.58
+30.5%
17.2%€30.00€17.00€14.1416
Apr ’24€19.56
€24.09
+23.2%
15.7%€30.00€17.00€14.4716
Mar ’24€22.67
€25.13
+10.8%
15.7%€35.00€19.90€13.1615
Feb ’24€21.46
€25.26
+17.7%
16.0%€35.00€19.90€12.7415
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€11.95
Fair Value
9.6% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/21 12:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

K+S Aktiengesellschaft 56 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stephen WilderAlliance Global Partners
Martin SchneeAlphaValue
Andrew BensonAuerbach Grayson