International Paper Değerleme
IPCO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IPCO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: IPCO ( €56.82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €101.92 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IPCO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
IPCO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: IPCO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| IPCO'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 49.3x |
| Kazançlar | US$420.00m |
| Piyasa Değeri | US$20.61b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 13x |
| PEG Oranı | 1.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
IPCO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 25.8x | ||
MMK Mayr-Melnhof Karton | 29.9x | 57.9% | €1.4b |
PKG Packaging Corporation of America | 28.7x | 10.9% | US$22.0b |
AVY Avery Dennison | 24.8x | 10.7% | US$16.3b |
AMCR Amcor | 19.7x | 7.6% | US$15.1b |
IPCO International Paper | 49.3x | 28.5% | €20.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: IPCO Price-To-Earnings Oranı ( 49.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
IPCO'nin PE Oranı, European Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: IPCO Price-To-Earnings Oranı ( 49.3 x) baz alındığında, European Packaging sektör ortalamasına ( 18.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
IPCO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 49.3x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için IPCO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €56.82 | €53.18 -6.4% | 12.2% | €62.50 | €44.51 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €50.66 | €48.75 -3.8% | 14.2% | €60.90 | €41.53 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €44.13 | €44.23 +0.2% | 9.4% | €50.11 | €39.37 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | €45.09 0% | 9.9% | €51.31 | €39.30 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | n/a | €44.81 0% | 11.1% | €51.63 | €38.19 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | n/a | €42.59 0% | 14.2% | €53.21 | €36.03 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | €41.29 0% | 14.4% | €52.63 | €35.64 | n/a | 7 |
| May ’25 | n/a | €36.50 0% | 5.2% | €40.22 | €34.23 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | n/a | €35.26 0% | 7.7% | €39.72 | €32.33 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | n/a | €35.04 0% | 7.1% | €39.87 | €32.45 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | n/a | €35.92 0% | 8.5% | €41.92 | €30.99 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | n/a | €33.62 0% | 10.3% | €37.31 | €27.30 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | n/a | €34.23 0% | 11.5% | €38.37 | €28.08 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | n/a | €34.49 0% | 11.4% | €38.74 | €28.35 | €50.66 | 8 |
| Oct ’24 | n/a | €35.34 0% | 13.7% | €40.93 | €25.70 | €44.13 | 8 |
| Sep ’24 | n/a | €33.25 0% | 22.5% | €50.24 | €23.75 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | n/a | €32.71 0% | 22.7% | €50.08 | €23.67 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | n/a | €32.18 0% | 23.2% | €50.40 | €21.99 | n/a | 11 |
| Jun ’24 | n/a | €33.92 0% | 21.2% | €51.27 | €24.24 | n/a | 11 |
| May ’24 | n/a | €34.52 0% | 21.4% | €49.91 | €23.60 | n/a | 12 |
| Apr ’24 | n/a | €37.64 0% | 16.5% | €51.06 | €27.85 | n/a | 12 |
| Mar ’24 | n/a | €39.27 0% | 14.6% | €51.99 | €30.25 | n/a | 12 |
| Feb ’24 | n/a | €34.77 0% | 20.8% | €50.07 | €22.76 | n/a | 13 |
| Jan ’24 | n/a | €35.58 0% | 25.5% | €51.76 | €23.53 | n/a | 13 |
| Dec ’23 | n/a | €36.57 0% | 25.2% | €53.38 | €24.26 | n/a | 14 |
| Nov ’23 | n/a | €37.99 0% | 25.4% | €55.67 | €25.31 | n/a | 14 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Freeport-McMoRan
US$62.8b
Engages in the mining of mineral properties in North America, South America, and Indonesia.
FCX
US$42.16
7D
3.7%
1Y
26.6%
LANXESS
€2.0b
Operates as a specialty chemicals company that engages in the development, manufacture, and marketing of chemical intermediates, additives, specialty chemicals, and consumer protection products worldwide.
LXS
€23.62
7D
-0.5%
1Y
5.8%
Aluminum Corporation of China
HK$126.4b
Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.
AOC
HK$0.58
7D
-2.7%
1Y
25.2%