Hecla Mining Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HLMI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

HLMI ( €5.91 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €9.61 )

HLMI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HLMI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HLMI ( €5.91 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €9.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HLMI adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

HLMI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo HLMI için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, HLMI'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
HLMI'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$4.54b

HLMI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	6.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	22.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HLMI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HLMI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.5x
VOE Voestalpine	0.2x	0.6%	€3.5b
WIE Wienerberger	0.7x	7.8%	€3.1b
AMAG AMAG Austria Metall	0.6x	4.5%	€846.3m
MMK Mayr-Melnhof Karton	0.4x	3.1%	€1.7b
HLMI Hecla Mining	5.8x	9.5%	€4.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: HLMI Price-To-Sales Oranı ( 5.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HLMI'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	27.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	27.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HLMI Price-To-Sales Oranı ( 5.2 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HLMI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HLMI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	5.8x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için HLMI 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HLMI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€6.53	€7.26 +11.3%	14.6%	€9.44	€5.52	n/a	10
Oct ’25	€5.91	€6.85 +15.9%	15.8%	€9.17	€5.37	n/a	10
Sep ’25	n/a	€6.78 0%	16.6%	€9.39	€5.50	n/a	10
Aug ’25	n/a	€6.87 0%	16.2%	€9.42	€5.51	n/a	10
Jul ’25	n/a	€7.00 0%	17.0%	€9.60	€5.62	n/a	10
Jun ’25	n/a	€6.81 0%	18.2%	€9.49	€5.56	n/a	10
May ’25	n/a	€6.53 0%	21.7%	€9.56	€4.66	n/a	10
Apr ’25	n/a	€5.24 0%	20.4%	€7.60	€3.46	n/a	10
Mar ’25	n/a	€5.24 0%	20.4%	€7.60	€3.46	n/a	10
Feb ’25	n/a	€5.63 0%	18.4%	€8.08	€3.92	n/a	10
Jan ’25	n/a	€5.40 0%	20.7%	€8.04	€3.91	n/a	11
Dec ’24	n/a	€5.45 0%	21.0%	€8.17	€3.97	n/a	11
Nov ’24	n/a	€5.66 0%	21.2%	€8.50	€4.15	n/a	11
Oct ’24	n/a	€5.81 0%	21.1%	€8.43	€3.75	€5.91	11
Sep ’24	n/a	€5.95 0%	21.4%	€8.56	€4.16	n/a	10
Aug ’24	n/a	€6.44 0%	17.3%	€9.04	€4.97	n/a	10
Jul ’24	n/a	€6.46 0%	12.3%	€7.59	€5.29	n/a	10
Jun ’24	n/a	€6.58 0%	12.9%	€7.72	€5.38	n/a	9
May ’24	n/a	€6.51 0%	12.4%	€7.47	€5.43	n/a	8
Apr ’24	n/a	€5.94 0%	9.4%	€7.02	€5.15	n/a	8
Mar ’24	n/a	€5.61 0%	10.4%	€6.55	€4.45	n/a	8
Feb ’24	n/a	€5.72 0%	11.3%	€6.60	€4.55	n/a	8
Jan ’24	n/a	€5.43 0%	13.9%	€6.55	€4.45	n/a	9
Dec ’23	n/a	€5.64 0%	15.5%	€6.87	€4.17	n/a	9
Nov ’23	n/a	€5.80 0%	15.6%	€7.02	€4.26	n/a	9
Oct ’23	n/a	€6.25 0%	22.8%	€9.24	€4.37	n/a	9

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.