Hecla Mining Değerleme
HLMI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HLMI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: HLMI ( €5.11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €63.57 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HLMI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
HLMI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: HLMI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| HLMI'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 4.1x |
| Satış | US$840.96m |
| Piyasa Değeri | US$3.47b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 15.1x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
HLMI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.5x | ||
VOE Voestalpine | 0.2x | 0.7% | €3.2b |
WIE Wienerberger | 0.7x | 6.8% | €3.0b |
AMAG AMAG Austria Metall | 0.6x | 5.6% | €811.1m |
MMK Mayr-Melnhof Karton | 0.4x | 3.5% | €1.4b |
HLMI Hecla Mining | 4.1x | 9.0% | €3.5b |
Price-To-Sales vs Akranlar: HLMI Price-To-Sales Oranı ( 4.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
HLMI'nin PS Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 35 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 35 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: HLMI Price-To-Sales Oranı ( 4.1 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
HLMI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 4.1x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için HLMI 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €5.11 | €7.60 +48.7% | 16.3% | €11.04 | €6.34 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €6.02 | €7.38 +22.5% | 14.9% | €9.49 | €5.56 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €5.91 | €6.85 +15.9% | 15.8% | €9.17 | €5.37 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | €6.78 0% | 16.6% | €9.39 | €5.50 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | n/a | €6.87 0% | 16.2% | €9.42 | €5.51 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | n/a | €7.00 0% | 17.0% | €9.60 | €5.62 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | n/a | €6.81 0% | 18.2% | €9.49 | €5.56 | n/a | 10 |
| May ’25 | n/a | €6.53 0% | 21.7% | €9.56 | €4.66 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | n/a | €5.24 0% | 20.4% | €7.60 | €3.46 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | n/a | €5.24 0% | 20.4% | €7.60 | €3.46 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | n/a | €5.63 0% | 18.4% | €8.08 | €3.92 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | n/a | €5.40 0% | 20.7% | €8.04 | €3.91 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | n/a | €5.45 0% | 21.0% | €8.17 | €3.97 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | n/a | €5.66 0% | 21.2% | €8.50 | €4.15 | €6.02 | 11 |
| Oct ’24 | n/a | €5.81 0% | 21.1% | €8.43 | €3.75 | €5.91 | 11 |
| Sep ’24 | n/a | €5.95 0% | 21.4% | €8.56 | €4.16 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | n/a | €6.44 0% | 17.3% | €9.04 | €4.97 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | n/a | €6.46 0% | 12.3% | €7.59 | €5.29 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | n/a | €6.58 0% | 12.9% | €7.72 | €5.38 | n/a | 9 |
| May ’24 | n/a | €6.51 0% | 12.4% | €7.47 | €5.43 | n/a | 8 |
| Apr ’24 | n/a | €5.94 0% | 9.4% | €7.02 | €5.15 | n/a | 8 |
| Mar ’24 | n/a | €5.61 0% | 10.4% | €6.55 | €4.45 | n/a | 8 |
| Feb ’24 | n/a | €5.72 0% | 11.3% | €6.60 | €4.55 | n/a | 8 |
| Jan ’24 | n/a | €5.43 0% | 13.9% | €6.55 | €4.45 | n/a | 9 |
| Dec ’23 | n/a | €5.64 0% | 15.5% | €6.87 | €4.17 | n/a | 9 |
| Nov ’23 | n/a | €5.80 0% | 15.6% | €7.02 | €4.26 | n/a | 9 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Freeport-McMoRan
US$62.8b
Engages in the mining of mineral properties in North America, South America, and Indonesia.
FCX
US$41.78
7D
2.8%
1Y
25.4%
Akzo Nobel
€9.5b
Engages in the production and sale of paints and coatings worldwide.
AKZO
€55.98
7D
0.7%
1Y
-19.3%
Aluminum Corporation of China
HK$127.3b
Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.
AOC
HK$0.59
7D
-1.9%
1Y
26.1%