Evonik Industries AG

WBAG:EVK Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.3b

Evonik Industries Değerleme

EVK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EVK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€43.70
Fair Value
59.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: EVK ( €17.79 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €43.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EVK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EVK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EVK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EVK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EVK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EVK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.1x
Kazançlar€229.00m
Piyasa Değeri€8.26b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EVK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EVK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.1x
WIE Wienerberger
44.3x48.7%€3.0b
AXTA Axalta Coating Systems
24.6x20.0%US$7.9b
603260 Hoshine Silicon Industry
32.2x32.8%CN¥61.0b
CE Celanese
7.4x14.5%US$7.9b
EVK Evonik Industries
36.1x33.0%€8.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EVK Price-To-Earnings Oranı ( 36.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EVK'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EVK 36.1xSektör Avg. 18.1xNo. of Companies11PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EVK Price-To-Earnings Oranı ( 36.1 x) baz alındığında, European Chemicals sektör ortalamasına ( 18.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EVK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EVK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.1x
Adil PE Oran28.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EVK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.1 28.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EVK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€17.79
€21.35
+20.0%
14.0%€26.00€16.60n/a15
Jan ’26€16.81
€21.48
+27.8%
13.4%€26.00€16.60n/a15
Dec ’25€17.34
€22.17
+27.9%
11.9%€26.00€16.60n/a15
Nov ’25€20.23
€22.96
+13.5%
9.6%€26.00€19.90n/a16
Oct ’25€20.99
€22.49
+7.2%
9.8%€26.00€19.00n/a16
Sep ’25€20.02
€22.46
+12.2%
9.9%€26.00€19.00n/a16
Aug ’25€19.38
€22.46
+15.9%
9.8%€26.00€19.00n/a16
Jul ’25€18.91
€21.79
+15.3%
10.6%€25.00€17.50n/a17
Jun ’25€20.13
€21.84
+8.5%
10.7%€25.00€17.50n/a18
May ’25€19.38
€20.70
+6.8%
13.0%€25.00€17.00n/a18
Apr ’25€18.33
€20.22
+10.3%
14.3%€25.00€17.00n/a18
Mar ’25€17.13
€20.28
+18.4%
14.8%€25.00€16.00n/a18
Feb ’25€17.06
€20.28
+18.9%
14.8%€25.00€16.00n/a18
Jan ’25€18.51
€20.49
+10.7%
15.4%€26.00€16.00€16.8118
Dec ’24€17.39
€20.64
+18.7%
15.4%€26.00€16.00€17.3417
Nov ’24€17.40
€20.28
+16.6%
15.4%€26.00€16.50€20.2318
Oct ’24€17.34
€20.56
+18.6%
15.5%€26.00€16.50€20.9918
Sep ’24€17.73
€20.32
+14.6%
16.3%€26.00€15.00€20.0219
Aug ’24€18.68
€20.55
+10.0%
15.3%€26.00€15.00€19.3819
Jul ’24€17.46
€21.82
+25.0%
16.3%€29.00€15.00€18.9120
Jun ’24€17.72
€22.59
+27.5%
16.1%€29.00€15.00€20.1320
May ’24€19.70
€23.28
+18.2%
18.1%€31.00€15.00€19.3820
Apr ’24€19.34
€23.43
+21.1%
18.2%€31.00€15.00€18.3320
Mar ’24€20.18
€23.44
+16.1%
18.9%€30.00€15.00€17.1320
Feb ’24€20.34
€23.49
+15.5%
18.1%€30.00€15.00€17.0620
Jan ’24€17.93
€24.04
+34.0%
19.5%€34.00€15.00€18.5120
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€21.42
Fair Value
17.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/21 15:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/21 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Evonik Industries AG 32 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andreas HeineBarclays
Anil ShenoyBarclays
Sebastian BrayBerenberg