Dow Inc.

WBAG:DOW Stok Raporu

Piyasa değeri: €29.4b

Dow Değerleme

DOW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DOW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DOW ( €41.69 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €150.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DOW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DOW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DOW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DOW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DOW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DOW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.5x
KazançlarUS$1.05b
Piyasa DeğeriUS$30.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DOW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DOW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması70.7x
LYB LyondellBasell Industries
12.6x10.9%US$26.8b
2010 Saudi Basic Industries
84.6x55.2%ر.س209.1b
BOROUGE Borouge
17.2x5.7%د.إ74.8b
WLK Westlake
168.6x54.6%US$16.3b
DOW Dow
29.5x28.5%€30.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DOW, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (29.5x) kıyasla oran (70.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DOW'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DOW 29.5xSektör Avg. 17.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DOW Price-To-Earnings Oranı ( 29.5 x) baz alındığında, European Chemicals sektör ortalamasına ( 17.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DOW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DOW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.5x
Adil PE Oran32.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DOW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.5 32.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DOW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€41.69
€53.83
+29.1%
7.6%€66.29€48.30n/a19
Nov ’25€45.38
€52.44
+15.6%
7.7%€64.46€46.96n/a19
Oct ’25€49.33
€52.15
+5.7%
8.3%€64.79€46.79n/a20
Sep ’25€47.94
€54.20
+13.1%
7.3%€65.97€47.65n/a20
Aug ’25€49.47
€54.29
+9.7%
6.4%€62.63€47.89n/a20
Jul ’25€49.10
€57.04
+16.2%
6.3%€63.48€48.54n/a20
Jun ’25€52.81
€57.11
+8.1%
6.1%€63.14€48.29n/a20
May ’25€53.72
€57.02
+6.1%
6.4%€63.42€48.50n/a21
Apr ’25€53.64
€54.41
+1.4%
7.9%€63.31€48.41n/a20
Mar ’25€51.82
€53.60
+3.4%
7.4%€63.12€48.27n/a20
Feb ’25€48.73
€53.36
+9.5%
7.3%€62.78€48.01n/a20
Jan ’25€50.00
€51.29
+2.6%
7.6%€63.20€44.88n/a20
Dec ’24€48.15
€52.03
+8.1%
7.8%€64.35€45.70n/a20
Nov ’24€45.23
€52.91
+17.0%
7.9%€65.29€46.36€45.3820
Oct ’24€48.75
€52.74
+8.2%
9.6%€67.38€43.99€49.3321
Sep ’24€51.16
€51.73
+1.1%
9.8%€65.69€42.88€47.9422
Aug ’24€50.82
€51.56
+1.5%
9.6%€65.31€42.63€49.4723
Jul ’24€48.77
€52.32
+7.3%
9.9%€65.97€43.06€49.1025
Jun ’24€45.72
€54.37
+18.9%
10.5%€67.37€43.98€52.8124
May ’24€47.81
€52.91
+10.7%
10.6%€65.32€42.64€53.7222
Apr ’24€50.10
€54.03
+7.8%
12.1%€66.92€40.89€53.6422
Mar ’24€54.48
€54.10
-0.7%
13.1%€67.11€36.35€51.8222
Feb ’24€54.36
€51.93
-4.5%
14.0%€66.23€35.88€48.7322
Jan ’24€47.39
€48.50
+2.4%
14.6%€65.09€36.79€50.0022
Dec ’23€48.69
€50.57
+3.9%
12.6%€65.81€39.48€48.1522
Nov ’23€48.01
€50.57
+5.3%
12.6%€65.81€39.48€45.2322

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ArcelorMittal

€18.8b

Operates as integrated steel and mining companies in the United States, Europe, and internationally.

MT

€23.92

7D

0.5%

1Y

8.8%

Freeport-McMoRan

US$61.4b

Engages in the mining of mineral properties in North America, South America, and Indonesia.

FCX

US$40.81

7D

-3.2%

1Y

21.2%

Aluminum Corporation of China

HK$133.2b

Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.

AOC

HK$0.60

7D

-9.3%

1Y

28.1%