Albemarle Corporation

WBAG:ALBE Stok Raporu

Piyasa değeri: €9.4b

Albemarle Değerleme

ALBE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALBE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€127.83
Fair Value
37.0% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ALBE ( €80.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €127.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALBE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALBE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALBE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ALBE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ALBE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALBE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.8x
SatışUS$5.38b
Piyasa DeğeriUS$9.83b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ALBE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ALBE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
VOE Voestalpine
0.2x1.3%€3.7b
WIE Wienerberger
0.8x5.6%€3.5b
LNZ Lenzing
0.4x2.6%€975.1m
002460 Ganfeng Lithium Group
3.4x13.5%CN¥65.6b
ALBE Albemarle
1.8x10.4%€9.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: ALBE Price-To-Sales Oranı ( 1.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ALBE'nin PS Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ALBE 1.8xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies25PS012345+
23 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ALBE Price-To-Sales Oranı ( 1.8 x) baz alındığında, European Chemicals sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ALBE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ALBE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.8x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ALBE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.8 0.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALBE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€80.54
€98.23
+22.0%
30.7%€216.18€65.33n/a27
Feb ’26€82.43
€110.43
+34.0%
28.2%€215.69€69.98n/a27
Jan ’26€83.60
€113.58
+35.9%
28.4%€217.10€70.44n/a26
Dec ’25€102.58
€109.87
+7.1%
29.3%€212.36€68.90n/a26
Nov ’25€89.63
€105.31
+17.5%
31.2%€208.44€67.63n/a26
Oct ’25€84.79
€100.29
+18.3%
32.4%€201.51€65.38n/a26
Sep ’25€82.37
€100.40
+21.9%
32.3%€201.17€65.27n/a26
Aug ’25€86.30
€117.51
+36.2%
27.0%€208.51€75.06n/a25
Jul ’25€89.76
€138.53
+54.3%
24.9%€256.60€75.58n/a24
Jun ’25€112.80
€142.07
+26.0%
24.3%€254.62€75.00n/a25
May ’25€112.82
€143.42
+27.1%
24.1%€258.80€76.23n/a27
Apr ’25€120.40
€138.41
+15.0%
25.1%€253.72€74.73n/a27
Mar ’25€131.68
€140.60
+6.8%
26.6%€276.84€83.05n/a27
Feb ’25€105.02
€149.38
+42.2%
25.2%€276.00€82.80€82.4327
Jan ’25€135.28
€171.18
+26.5%
30.3%€279.94€81.80€83.6027
Dec ’24€114.86
€175.31
+52.6%
30.2%€282.99€82.69€102.5827
Nov ’24€114.60
€225.16
+96.5%
23.5%€330.72€146.46€89.6326
Oct ’24€165.06
€250.35
+51.7%
17.8%€331.07€146.61€84.7924
Sep ’24€185.86
€243.96
+31.3%
18.3%€322.60€142.86€82.3725
Aug ’24€189.48
€241.80
+27.6%
19.9%€325.44€140.12€86.3025
Jul ’24€202.25
€241.34
+19.3%
20.6%€330.12€142.14€89.7625
Jun ’24€180.60
€247.91
+37.3%
21.9%€336.85€145.03€112.8024
May ’24€167.84
€260.55
+55.2%
25.2%€453.93€141.28€112.8222
Apr ’24€205.20
€294.28
+43.4%
19.6%€459.11€142.89€120.4022
Mar ’24€236.20
€296.09
+25.4%
19.3%€467.07€145.37€131.6824
Feb ’24€257.20
€288.02
+12.0%
19.8%€457.19€142.58€105.0223
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 27 Analysts
€98.52
Fair Value
18.2% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/19 20:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/19 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Albemarle Corporation 45 Bu analistlerden 25, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William SeleskyArgus Research Company
Benjamin KalloBaird
Ishan MajumdarBaptista Research