Arkema S.A.

WBAG:AKE Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.0b

Arkema Değerleme

AKE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AKE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€236.27
Fair Value
66.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AKE ( €79.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €236.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AKE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AKE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AKE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AKE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AKE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AKE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.9x
Kazançlar€338.00m
Piyasa Değeri€6.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AKE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AKE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.1x
WIE Wienerberger
47.7x41.2%€3.8b
MMK Mayr-Melnhof Karton
34.6x57.9%€1.7b
ESI Element Solutions
25.3x8.1%US$6.0b
CRDA Croda International
28.7x15.4%UK£4.6b
AKE Arkema
17.9x23.0%€6.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AKE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.9x) kıyasla oran (34.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AKE'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AKE 17.9xSektör Avg. 17.9xNo. of Companies11PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AKE Price-To-Earnings Oranı ( 17.9 x) baz alındığında, European Chemicals sektör ortalamasına ( 17.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AKE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AKE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.9x
Adil PE Oran25.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AKE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.9 25.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AKE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€79.30
€103.50
+30.5%
8.2%€120.00€84.00n/a16
Feb ’26€77.05
€104.94
+36.2%
9.8%€125.00€82.00n/a16
Jan ’26€72.30
€106.24
+46.9%
9.0%€125.00€87.00n/a17
Dec ’25€74.25
€107.06
+44.2%
9.0%€125.00€89.00n/a17
Nov ’25€81.60
€107.62
+31.9%
9.5%€125.00€89.00n/a17
Oct ’25€87.50
€107.85
+23.3%
9.9%€125.00€89.00n/a17
Sep ’25€83.60
€109.50
+31.0%
9.9%€127.00€92.00n/a17
Aug ’25€86.55
€110.44
+27.6%
10.3%€127.00€92.00n/a17
Jul ’25€83.65
€111.47
+33.3%
9.3%€127.00€92.00n/a17
Jun ’25€92.20
€112.00
+21.5%
8.3%€127.00€92.00n/a16
May ’25€97.55
€110.00
+12.8%
8.4%€127.00€90.00n/a16
Apr ’25€95.98
€110.44
+15.1%
9.2%€134.00€90.00n/a16
Mar ’25€95.38
€111.88
+17.3%
8.7%€134.00€90.00€79.2516
Feb ’25€100.15
€112.06
+11.9%
8.8%€134.00€90.00€77.0516
Jan ’25€103.05
€111.73
+8.4%
7.7%€123.00€90.00€72.3015
Dec ’24€93.46
€110.07
+17.8%
8.4%€123.00€90.00€74.2515
Nov ’24€88.62
€110.40
+24.6%
8.5%€123.00€90.00€81.6015
Oct ’24€92.88
€109.60
+18.0%
8.6%€125.00€90.00€87.5015
Sep ’24€97.62
€107.25
+9.9%
11.2%€125.00€85.00€83.6016
Aug ’24€98.34
€107.00
+8.8%
11.4%€125.00€85.00€86.5516
Jul ’24€81.44
€105.68
+29.8%
11.4%€123.00€82.50€83.6517
Jun ’24€81.94
€105.19
+28.4%
12.7%€130.00€82.50€92.2018
May ’24€88.94
€106.97
+20.3%
14.8%€142.00€82.50€97.5518
Apr ’24n/a
€107.42
0%
14.7%€142.00€82.50€95.9818
Mar ’24n/a
€103.97
0%
15.9%€142.00€80.00€95.3818
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€103.11
Fair Value
23.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/05 14:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/05 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Arkema S.A. 34 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Martin SchneeAlphaValue
Andreas HeineBarclays
James StewartBarclays