Tryg A/S

WBAG:TRYG Stok Raporu

Piyasa değeri: €13.4b

Tryg Değerleme

TRYG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TRYG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TRYG ( €21.82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €33.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TRYG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TRYG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TRYG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TRYG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TRYG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TRYG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.7x
KazançlarDKK 5.08b
Piyasa DeğeriDKK 99.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TRYG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TRYG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.6x
VIG Vienna Insurance Group
6.6x8.6%€3.7b
UQA UNIQA Insurance Group
7x2.1%€2.2b
IAG Insurance Australia Group
22.3x6.9%AU$20.0b
CNA CNA Financial
10.4x15.8%US$13.5b
TRYG Tryg
19.7x4.3%€99.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TRYG Price-To-Earnings Oranı ( 19.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TRYG'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TRYG 19.7xSektör Avg. 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TRYG Price-To-Earnings Oranı ( 19.7 x) baz alındığında, European Insurance sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TRYG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TRYG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.7x
Adil PE Oran6.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TRYG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.7 6.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TRYG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€21.82
€24.39
+11.8%
4.2%€27.09€22.93n/a11
Nov ’25€21.94
€24.23
+10.4%
4.6%€26.81€21.72n/a11
Oct ’25€21.36
€23.84
+11.6%
5.0%€26.81€21.72n/a12
Sep ’25€20.20
€23.83
+18.0%
4.6%€26.14€21.71n/a12
Aug ’25€20.10
€23.83
+18.6%
4.6%€26.14€21.71n/a12
Jul ’25€20.58
€23.39
+13.6%
6.3%€26.15€21.32n/a12
Jun ’25€18.92
€23.38
+23.6%
6.2%€26.14€21.31n/a12
May ’25€18.49
€23.38
+26.4%
6.2%€26.14€21.31n/a12
Apr ’25€19.10
€23.59
+23.5%
7.0%€27.51€21.47n/a12
Mar ’25€19.77
€23.71
+19.9%
7.3%€27.51€21.47n/a12
Feb ’25€19.58
€23.57
+20.4%
7.4%€27.50€21.47n/a12
Jan ’25€19.71
€23.16
+17.5%
9.0%€27.50€20.00n/a12
Dec ’24€19.90
€23.19
+16.5%
8.9%€27.51€20.01n/a12
Nov ’24€18.68
€23.15
+23.9%
8.2%€26.81€19.99€21.9412
Oct ’24€17.36
€22.91
+32.0%
9.5%€26.54€19.10€21.3612
Sep ’24€17.55
€22.85
+30.2%
9.0%€25.76€19.12€20.2012
Aug ’24€17.93
€23.04
+28.5%
7.8%€25.76€20.19€20.1012
Jul ’24€19.86
€24.06
+21.2%
8.6%€26.86€21.21€20.5812
Jun ’24€21.12
€24.19
+14.5%
8.3%€26.86€21.21€18.9212
May ’24€21.42
€24.22
+13.1%
8.3%€26.83€21.19€18.4912
Apr ’24€20.13
€24.49
+21.7%
7.4%€26.84€20.80€19.1012
Mar ’24€20.83
€24.94
+19.8%
7.8%€28.08€20.83€19.7712
Feb ’24€21.38
€24.94
+16.7%
7.8%€28.08€20.83€19.5812
Jan ’24€22.36
€24.59
+10.0%
8.5%€28.09€20.83€19.7112
Dec ’23€22.75
€24.94
+9.6%
7.4%€28.09€21.51€19.9011
Nov ’23€21.93
€24.68
+12.5%
7.9%€27.97€21.52€18.6812

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ping An Insurance (Group) Company of China

CN¥888.8b

Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

PZX

CN¥5.55

7D

-1.8%

1Y

32.2%

Mapfre

€7.6b

Engages in insurance, finance, securities, investment, and services business worldwide.

MAP

€2.48

7D

-3.8%

1Y

21.5%

NN Group

€12.0b

A financial services company, provides life and non-life insurance products in the Netherlands and internationally.

NN

€43.49

7D

-3.2%

1Y

37.1%