Tryg A/S

WBAG:TRYG Stok Raporu

Piyasa değeri: €12.7b

Tryg Değerleme

TRYG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TRYG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TRYG ( €20.64 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €33.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TRYG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TRYG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TRYG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TRYG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TRYG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TRYG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.6x
KazançlarDKK 5.08b
Piyasa DeğeriDKK 94.64b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TRYG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TRYG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.7x
VIG Vienna Insurance Group
6.9x8.6%€3.9b
UQA UNIQA Insurance Group
7.6x5.9%€2.4b
IAG Insurance Australia Group
22.5x7.1%AU$20.2b
CNA CNA Financial
9.9x15.8%US$13.0b
TRYG Tryg
18.6x3.5%€94.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TRYG Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TRYG'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TRYG 18.6xSektör Avg. 12.0xNo. of Companies12PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TRYG Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 x) baz alındığında, European Insurance sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TRYG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TRYG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.6x
Adil PE Oran6.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TRYG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 6.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TRYG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€20.64
€24.18
+17.1%
2.7%€25.08€22.93n/a10
Dec ’25€21.90
€24.38
+11.3%
4.2%€27.08€22.92n/a11
Nov ’25€21.94
€24.23
+10.4%
4.6%€26.81€21.72n/a11
Oct ’25€21.36
€23.84
+11.6%
5.0%€26.81€21.72n/a12
Sep ’25€20.20
€23.83
+18.0%
4.6%€26.14€21.71n/a12
Aug ’25€20.10
€23.83
+18.6%
4.6%€26.14€21.71n/a12
Jul ’25€20.58
€23.39
+13.6%
6.3%€26.15€21.32n/a12
Jun ’25€18.92
€23.38
+23.6%
6.2%€26.14€21.31n/a12
May ’25€18.49
€23.38
+26.4%
6.2%€26.14€21.31n/a12
Apr ’25€19.10
€23.59
+23.5%
7.0%€27.51€21.47n/a12
Mar ’25€19.77
€23.71
+19.9%
7.3%€27.51€21.47n/a12
Feb ’25€19.58
€23.57
+20.4%
7.4%€27.50€21.47n/a12
Jan ’25€19.71
€23.16
+17.5%
9.0%€27.50€20.00€20.4412
Dec ’24€19.90
€23.19
+16.5%
8.9%€27.51€20.01€21.9012
Nov ’24€18.68
€23.15
+23.9%
8.2%€26.81€19.99€21.9412
Oct ’24€17.36
€22.91
+32.0%
9.5%€26.54€19.10€21.3612
Sep ’24€17.55
€22.85
+30.2%
9.0%€25.76€19.12€20.2012
Aug ’24€17.93
€23.04
+28.5%
7.8%€25.76€20.19€20.1012
Jul ’24€19.86
€24.06
+21.2%
8.6%€26.86€21.21€20.5812
Jun ’24€21.12
€24.19
+14.5%
8.3%€26.86€21.21€18.9212
May ’24€21.42
€24.22
+13.1%
8.3%€26.83€21.19€18.4912
Apr ’24€20.13
€24.49
+21.7%
7.4%€26.84€20.80€19.1012
Mar ’24€20.83
€24.94
+19.8%
7.8%€28.08€20.83€19.7712
Feb ’24€21.38
€24.94
+16.7%
7.8%€28.08€20.83€19.5812
Jan ’24€22.36
€24.59
+10.0%
8.5%€28.09€20.83€19.7112

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/03 22:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tryg A/S 32 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Claudia GaspariBarclays
Andrew BroadfieldBarclays
Tryfonas SpyrouBerenberg