Assicurazioni Generali S.p.A.

WBAG:AGEN Stok Raporu

Piyasa değeri: €41.3b

Assicurazioni Generali Değerleme

AGEN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AGEN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AGEN ( €26.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €34.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AGEN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AGEN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AGEN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AGEN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AGEN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AGEN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.8x
Kazançlar€3.50b
Piyasa Değeri€41.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AGEN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AGEN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.3x
VIG Vienna Insurance Group
6.6x8.6%€3.7b
UQA UNIQA Insurance Group
6.2x-0.6%€2.2b
601601 China Pacific Insurance (Group)
8x-5.4%CN¥308.8b
AIG American International Group
12.5x37.4%US$47.3b
AGEN Assicurazioni Generali
11.8x8.1%€41.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AGEN Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AGEN'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AGEN 11.8xSektör Avg. 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AGEN Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 x) baz alındığında, European Insurance sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AGEN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AGEN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.8x
Adil PE Oran6.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AGEN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 6.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AGEN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€26.84
€26.38
-1.7%
11.4%€31.10€21.00n/a19
Nov ’25€25.78
€25.82
+0.2%
11.5%€30.50€20.40n/a19
Oct ’25€26.11
€25.29
-3.2%
11.2%€31.50€20.40n/a19
Sep ’25€24.94
€24.21
-2.9%
8.5%€28.70€20.40n/a18
Aug ’25€23.67
€24.33
+2.8%
8.5%€28.70€20.40n/a18
Jul ’25€23.77
€24.22
+1.9%
8.8%€28.70€20.40n/a18
Jun ’25€23.59
€23.65
+0.2%
8.2%€27.00€20.40n/a18
May ’25€22.99
€22.93
-0.3%
7.7%€26.00€20.40n/a18
Apr ’25€23.63
€22.80
-3.5%
8.7%€26.00€18.60n/a18
Mar ’25€21.96
€21.69
-1.2%
7.7%€24.50€18.60n/a19
Feb ’25€20.65
€21.15
+2.4%
8.0%€24.40€18.00n/a19
Jan ’25€19.16
€20.83
+8.8%
8.0%€24.40€17.60n/a19
Dec ’24€19.04
€20.77
+9.1%
7.8%€24.40€17.60n/a19
Nov ’24€18.78
€20.87
+11.2%
8.9%€24.40€17.60€25.7819
Oct ’24€19.58
€20.87
+6.6%
8.9%€24.40€17.60€26.1119
Sep ’24€19.14
€20.16
+5.3%
8.4%€24.40€17.60€24.9419
Aug ’24€19.24
€19.91
+3.5%
7.4%€23.50€17.60€23.6719
Jul ’24€18.67
€19.63
+5.1%
8.2%€23.50€17.00€23.7720
Jun ’24€17.90
€19.47
+8.8%
8.6%€23.50€15.50€23.5921
May ’24€19.10
€19.47
+1.9%
8.6%€23.50€15.50€22.9921
Apr ’24€18.41
€19.49
+5.9%
8.4%€23.50€15.50€23.6321
Mar ’24€18.48
€18.78
+1.6%
8.5%€22.60€15.50€21.9621
Feb ’24€18.19
€18.55
+2.0%
9.6%€22.60€15.50€20.6521
Jan ’24€16.84
€18.43
+9.5%
9.7%€22.60€14.70€19.1621
Dec ’23€17.13
€18.23
+6.4%
9.1%€22.60€14.70€19.0421
Nov ’23€15.31
€17.61
+15.0%
12.2%€22.60€11.89€18.7822

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Mapfre

€8.0b

Engages in insurance, finance, securities, investment, and services business worldwide.

MAP

€2.59

7D

0%

1Y

26.3%

Unipol Gruppo

€8.2b

Provides insurance products and services primarily in Italy.

UNI

€11.30

7D

-1.3%

1Y

110.3%

SCOR

€4.3b

Provides life and non-life reinsurance products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, Latin America, and Asia Pacific.

SCR

€23.72

7D

17.3%

1Y

n/a