Aegon Değerleme
AEGN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AEGN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: AEGN ( €5.89 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €14.89 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AEGN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
AEGN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: AEGN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| AEGN'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.8x |
| Satış | €12.73b |
| Piyasa Değeri | €9.64b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 499.3x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
AEGN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 2.6x | ||
VIG Vienna Insurance Group | 0.3x | 9.2% | €3.7b |
2883 KGI Financial Holding | 6.2x | 10.1% | NT$316.3b |
G07 Great Eastern Holdings | 1.7x | n/a | S$12.2b |
601336 New China Life Insurance | 2.4x | -1.6% | CN¥120.1b |
AEGN Aegon | 0.8x | -4.5% | €9.6b |
Price-To-Sales vs Akranlar: AEGN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (2.7x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
AEGN'nin PS Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: AEGN Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, European Insurance sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
AEGN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.8x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için AEGN 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €5.94 | €6.45 +8.7% | 11.0% | €8.00 | €5.40 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €5.90 | €6.27 +6.4% | 11.5% | €7.65 | €4.80 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €5.75 | €6.28 +9.2% | 11.5% | €7.65 | €4.80 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €5.54 | €6.26 +13.0% | 11.7% | €7.65 | €4.80 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €5.85 | €6.11 +4.5% | 14.1% | €7.50 | €4.30 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €5.87 | €6.10 +3.9% | 14.4% | €7.60 | €4.30 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €5.97 | €6.06 +1.5% | 15.3% | €8.00 | €4.30 | n/a | 14 |
| May ’25 | €5.91 | €5.90 -0.1% | 12.0% | €7.00 | €4.30 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €5.66 | €5.84 +3.2% | 11.6% | €7.00 | €4.30 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €5.42 | €5.88 +8.6% | 11.3% | €7.00 | €4.30 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €5.43 | €5.76 +6.2% | 11.5% | €7.00 | €4.30 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €5.25 | €5.49 +4.5% | 12.0% | €6.75 | €4.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €5.06 | €5.48 +8.3% | 12.0% | €6.75 | €4.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €4.61 | €5.38 +16.7% | 13.6% | €6.75 | €3.60 | €5.90 | 15 |
| Oct ’24 | €4.46 | €5.45 +22.0% | 13.3% | €6.75 | €3.60 | €5.75 | 14 |
| Sep ’24 | €4.77 | €5.39 +12.9% | 13.4% | €6.75 | €3.60 | €5.54 | 15 |
| Aug ’24 | €4.94 | €5.38 +8.9% | 14.1% | €6.75 | €3.60 | €5.85 | 14 |
| Jul ’24 | €4.57 | €5.39 +17.9% | 13.8% | €6.75 | €3.60 | €5.87 | 15 |
| Jun ’24 | €4.20 | €5.33 +26.9% | 15.0% | €6.75 | €3.60 | €5.97 | 14 |
| May ’24 | €4.06 | €5.33 +31.4% | 15.1% | €6.75 | €3.60 | €5.91 | 14 |
| Apr ’24 | €3.93 | €5.38 +36.9% | 15.5% | €6.75 | €3.60 | €5.66 | 14 |
| Mar ’24 | €4.96 | €5.38 +8.4% | 15.5% | €6.75 | €3.60 | €5.42 | 14 |
| Feb ’24 | €5.03 | €5.29 +5.2% | 14.7% | €6.75 | €3.60 | €5.43 | 14 |
| Jan ’24 | n/a | €5.18 0% | 14.8% | €6.75 | €3.50 | €5.25 | 15 |
| Dec ’23 | €4.73 | €5.19 +9.8% | 14.8% | €6.75 | €3.50 | €5.06 | 15 |
| Nov ’23 | €4.72 | €5.17 +9.4% | 14.6% | €6.50 | €3.50 | €4.61 | 16 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Mapfre
€7.9b
Engages in insurance, finance, securities, investment, and services business worldwide.
MAP
€2.58
7D
0.8%
1Y
24.4%
SCOR
€4.3b
Provides life and non-life reinsurance products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, Latin America, and Asia Pacific.
SCR
€24.00
7D
6.7%
1Y
n/a
Unipol Gruppo
€8.4b
Provides insurance products and services primarily in Italy.
UNI
€11.64
7D
1.3%
1Y
119.8%