emeis Société anonyme

WBAG:ORP2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €983.6m

emeis Société anonyme Değerleme

ORP2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ORP2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ORP2 ( €6.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ORP2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ORP2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ORP2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ORP2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ORP2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ORP2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı0.7x
Kazançlar€1.47b
Piyasa Değeri€983.57m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ORP2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ORP2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.5x
SIA Sienna Senior Living
44.1xn/aCA$1.3b
NTC Netcare
14.6x18.2%R18.8b
A50 Thomson Medical Group
80.5x14.4%S$1.3b
SPI Spire Healthcare Group
30.9x27.3%UK£875.6m
ORP2 emeis Société anonyme
0.7x-108.0%€983.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ORP2, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (43x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ORP2'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.18.6x24.7%
ORP2 emeis Société anonyme
 0.7x-108.0%US$1.04b
ORP2 0.7xSektör Avg. 18.6xNo. of Companies8PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.18.6x24.7%
ORP2 emeis Société anonyme
 0.7x-108.0%US$1.04b
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ORP2 Price-To-Earnings Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, European Healthcare sektör ortalamasına ( 18.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ORP2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ORP2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran0.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ORP2 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ORP2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.02
€10.53
+74.9%
28.6%€14.00€7.20n/a4
Nov ’25€6.28
€11.63
+85.2%
23.0%€14.00€7.90n/a3
Oct ’25€5.53
€11,633.33
+210,343.8%
23.0%€14,000.00€7,900.00n/a3
Sep ’25€9.10
€11,633.33
+127,752.9%
23.0%€14,000.00€7,900.00n/a3
Aug ’25€10.37
€11,633.33
+112,125.9%
23.0%€14,000.00€7,900.00n/a3
Jul ’25€13.24
€11,725.00
+88,430.7%
24.7%€15,000.00€7,900.00n/a4
Jun ’25n/a
€11,725.00
0%
24.7%€15,000.00€7,900.00n/a4
May ’25€13.51
€10,975.00
+81,136.1%
20.7%€14,000.00€7,900.00n/a4
Apr ’25n/a
€6,230.00
0%
95.5%€14,000.00€20.00n/a4
Mar ’25€13.60
€3,640.00
+26,664.7%
123.9%€10,000.00€20.00n/a3
Feb ’25€13.80
€2,737.50
+19,737.0%
153.7%€10,000.00€20.00n/a4
Jan ’25€16.50
€2,737.50
+16,490.9%
153.7%€10,000.00€20.00n/a4
Dec ’24€19.10
€2,737.50
+14,232.5%
153.7%€10,000.00€20.00n/a4
Nov ’24€937.39
€3,910.00
+317.1%
117.1%€10,000.00€20.00€6.285
Oct ’24€1,411.50
€3,909.99
+177.0%
117.1%€10,000.00€20.00€5.535
Sep ’24€1,724.50
€3,909.99
+126.7%
117.1%€10,000.00€20.00€9.105
Aug ’24€1,786.50
€3,939.99
+120.5%
115.6%€10,000.00€30.02€10.375
Jul ’24€2,649.99
€4,005.97
+51.2%
112.3%€10,000.00€170.01€13.245
Jun ’24€1,822.99
€4,917.48
+169.7%
93.5%€10,000.00€170.01n/a4
May ’24€2,436.99
€5,561.99
+128.2%
76.7%€10,000.00€289.94€13.515
Apr ’24€1,991.99
€5,601.65
+181.2%
69.5%€10,000.00€289.94n/a6
Mar ’24€2,566.99
€10,944.27
+326.3%
124.0%€43,000.00€289.94€13.607
Feb ’24€7,311.99
€13,688.58
+87.2%
91.1%€43,000.00€4,000.00€13.807
Jan ’24€6,067.99
€17,165.00
+182.9%
86.5%€43,000.00€4,000.00€16.508
Dec ’23€6,683.99
€17,415.00
+160.5%
84.1%€43,000.00€5,799.97€19.108
Nov ’23€9,246.00
€25,928.56
+180.4%
56.1%€43,000.00€7,000.00€937.397

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

DENTSPLY SIRONA

US$3.6b

Manufactures and sells various dental products and technologies worldwide.

XRAY

US$17.41

7D

4.2%

1Y

-36.0%

Hologic

US$18.3b

Develops, manufactures, and supplies diagnostics products, medical imaging systems, and surgical products for women's health through early detection and treatment.

HOLX

US$74.50

7D

-0.7%

1Y

13.5%

Koninklijke Philips

€22.9b

Operates as a health technology company in North America, the Greater China, and internationally.

PHIA

€24.42

7D

-2.5%

1Y

30.9%