EssilorLuxottica Société anonyme Değerleme
EI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: EI ( €230 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €262.93 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EI adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
EI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: EI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| EI'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 45.4x |
| Kazançlar | €2.29b |
| Piyasa Değeri | €104.10b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 20.9x |
| PEG Oranı | 2.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
EI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 42.3x | ||
7741 HOYA | 34.4x | 11.4% | JP¥6.8t |
ALC Alcon | 37.6x | 9.8% | CHF 38.6b |
COLO B Coloplast | 39.7x | 12.9% | DKK 200.8b |
COO Cooper Companies | 57.3x | 22.9% | US$20.6b |
EI EssilorLuxottica Société anonyme | 45.4x | 15.6% | €104.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: EI Price-To-Earnings Oranı ( 45.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 42.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
EI'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: EI Price-To-Earnings Oranı ( 45.4 x) baz alındığında, European Medical Equipment sektör ortalamasına ( 29.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
EI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 45.4x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için EI 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €230.00 | €219.05 -4.8% | 10.2% | €263.00 | €173.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €217.10 | €218.75 +0.8% | 10.3% | €263.00 | €173.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €214.10 | €212.95 -0.5% | 9.3% | €250.00 | €173.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €216.50 | €210.55 -2.7% | 7.9% | €235.00 | €173.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €212.00 | €210.05 -0.9% | 8.0% | €235.00 | €173.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €203.90 | €209.90 +2.9% | 8.8% | €235.00 | €162.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €207.70 | €206.95 -0.4% | 8.2% | €229.00 | €162.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €202.90 | €205.89 +1.5% | 8.2% | €229.00 | €162.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €210.70 | €201.16 -4.5% | 7.6% | €228.00 | €162.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €196.74 | €197.84 +0.6% | 7.4% | €220.00 | €162.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €182.34 | €192.54 +5.6% | 7.5% | €215.00 | €162.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €182.00 | €193.26 +6.2% | 8.0% | €220.00 | €162.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €175.70 | €193.04 +9.9% | 8.2% | €220.00 | €162.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €169.86 | €192.76 +13.5% | 8.2% | €220.00 | €162.00 | €217.10 | 22 |
| Oct ’24 | €164.92 | €194.59 +18.0% | 8.5% | €220.00 | €155.00 | €214.10 | 21 |
| Sep ’24 | €174.36 | €194.15 +11.4% | 8.7% | €220.00 | €155.00 | €216.50 | 20 |
| Aug ’24 | €182.32 | €194.50 +6.7% | 8.7% | €220.00 | €155.00 | €212.00 | 20 |
| Jul ’24 | €169.94 | €192.63 +13.4% | 8.4% | €220.00 | €155.00 | €203.90 | 19 |
| Jun ’24 | €170.52 | €191.94 +12.6% | 8.2% | €215.00 | €155.00 | €207.70 | 18 |
| May ’24 | €180.22 | €191.46 +6.2% | 7.8% | €215.00 | €155.00 | €202.90 | 20 |
| Apr ’24 | €165.10 | €186.01 +12.7% | 8.0% | €210.00 | €155.00 | €210.70 | 19 |
| Mar ’24 | €175.70 | €187.69 +6.8% | 8.4% | €210.00 | €155.00 | €196.74 | 19 |
| Feb ’24 | €168.35 | €187.06 +11.1% | 8.7% | €210.00 | €155.00 | €182.34 | 19 |
| Jan ’24 | €170.00 | €184.66 +8.6% | 9.5% | €210.00 | €150.00 | €182.00 | 20 |
| Dec ’23 | €176.80 | €179.98 +1.8% | 9.0% | €205.00 | €150.00 | €175.70 | 19 |
| Nov ’23 | €160.90 | €179.98 +11.9% | 9.0% | €205.00 | €150.00 | €169.86 | 19 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
CVS Health
US$75.5b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$56.25
7D
3.8%
1Y
-9.1%
Siemens Healthineers
€57.0b
Through its subsidiaries, develops, manufactures, and sells a range of diagnostic and therapeutic products and services to healthcare providers worldwide.
SHL
€50.96
7D
3.9%
1Y
-3.9%
DENTSPLY SIRONA
US$3.9b
Manufactures and sells various dental products and technologies worldwide.
XRAY
US$18.61
7D
4.1%
1Y
-35.9%