CompuGroup Medical SE KGaA Değerleme
COP2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında COP2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: COP2 ( €14.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €33.97 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: COP2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
COP2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: COP2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| COP2'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 28.9x |
| Kazançlar | €25.17m |
| Piyasa Değeri | €726.88m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 10.4x |
| PEG Oranı | 0.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
COP2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 53.9x | ||
300288 Longmaster Information & Technology | 88.1x | n/a | CN¥5.0b |
EQS Equasens Société anonyme | 14.8x | 11.4% | €625.3m |
HSTM HealthStream | 49.7x | 5.8% | US$967.8m |
SLP Simulations Plus | 63.1x | 29.3% | US$602.8m |
COP2 CompuGroup Medical SE KGaA | 28.9x | 32.9% | €726.9m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: COP2, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.9x) kıyasla oran (53.9x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
COP2'nin PE Oranı, European Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: COP2 Price-To-Earnings Oranı ( 28.9 x) baz alındığında, European Healthcare Services sektör ortalamasına ( 18.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
COP2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 28.9x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için COP2 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €14.04 | €26.35 +87.7% | 51.9% | €64.00 | €16.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €13.78 | €26.85 +94.8% | 50.2% | €64.00 | €16.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €14.10 | €27.25 +93.3% | 48.5% | €64.00 | €16.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €15.56 | €29.95 +92.5% | 53.3% | €64.00 | €16.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €15.90 | €29.95 +88.4% | 53.3% | €64.00 | €16.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €23.80 | €42.80 +79.8% | 29.5% | €64.00 | €31.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €27.64 | €43.20 +56.3% | 30.4% | €64.00 | €31.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €28.14 | €46.05 +63.6% | 25.8% | €65.00 | €32.50 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €28.48 | €48.45 +70.1% | 22.1% | €65.00 | €36.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €29.02 | €48.45 +67.0% | 22.1% | €65.00 | €36.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €39.68 | €54.05 +36.2% | 22.1% | €76.00 | €39.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €37.90 | €55.50 +46.4% | 20.7% | €76.00 | €41.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €35.16 | €54.91 +56.2% | 17.9% | €70.00 | €41.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €34.78 | €55.91 +60.8% | 16.2% | €70.00 | €41.00 | €13.78 | 11 |
| Oct ’24 | €37.14 | €55.91 +50.5% | 16.2% | €70.00 | €41.00 | €14.10 | 11 |
| Sep ’24 | €43.30 | €56.82 +31.2% | 15.1% | €70.00 | €41.00 | €15.56 | 11 |
| Aug ’24 | €46.20 | €57.82 +25.1% | 13.4% | €70.00 | €41.00 | €15.90 | 11 |
| Jul ’24 | €44.88 | €57.82 +28.8% | 13.4% | €70.00 | €41.00 | €23.80 | 11 |
| Jun ’24 | €50.00 | €57.41 +14.8% | 15.1% | €70.00 | €36.50 | €27.64 | 11 |
| May ’24 | €49.90 | €57.41 +15.0% | 15.1% | €70.00 | €36.50 | €28.14 | 11 |
| Apr ’24 | €47.50 | €58.14 +22.4% | 15.8% | €70.00 | €36.50 | €28.48 | 11 |
| Mar ’24 | €44.90 | €58.05 +29.3% | 16.0% | €70.00 | €36.50 | €29.02 | 11 |
| Feb ’24 | €44.56 | €57.55 +29.1% | 19.1% | €68.00 | €36.50 | €39.68 | 11 |
| Jan ’24 | €36.14 | €57.55 +59.2% | 19.9% | €68.00 | €36.50 | €37.90 | 11 |
| Dec ’23 | €37.10 | €57.50 +55.0% | 20.1% | €68.00 | €36.00 | €35.16 | 11 |
| Nov ’23 | €32.20 | €60.32 +87.3% | 20.6% | €81.00 | €37.00 | €34.78 | 11 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Hologic
US$18.3b
Develops, manufactures, and supplies diagnostics products, medical imaging systems, and surgical products for women's health through early detection and treatment.
HOLX
US$76.00
7D
2.0%
1Y
16.1%
Carl Zeiss Meditec
€5.0b
Operates as a medical technology company in Germany, rest of Europe, North America, and Asia.
AFX
€55.65
7D
-4.7%
1Y
-35.7%
Koninklijke Philips
€23.6b
Operates as a health technology company in North America, the Greater China, and internationally.
PHIA
€25.39
7D
3.2%
1Y
34.5%