Becton, Dickinson and Company

WBAG:BDX Stok Raporu

Piyasa değeri: €61.5b

Becton Dickinson Değerleme

BDX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BDX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€211.06
Fair Value
2.0% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BDX ( €215.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €211.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BDX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BDX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BDX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BDX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BDX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BDX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.4x
KazançlarUS$1.73b
Piyasa DeğeriUS$64.55b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BDX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BDX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.6x
SHL Siemens Healthineers
32.3x14.2%€64.1b
EW Edwards Lifesciences
32.1x7.1%US$44.9b
GEHC GE HealthCare Technologies
21.2x7.2%US$42.2b
IDXX IDEXX Laboratories
41x9.4%US$36.4b
BDX Becton Dickinson
37.4x16.2%€64.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BDX Price-To-Earnings Oranı ( 37.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 31.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BDX'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BDX 37.4xSektör Avg. 32.6xNo. of Companies8PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BDX Price-To-Earnings Oranı ( 37.4 x) baz alındığında, European Medical Equipment sektör ortalamasına ( 32.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BDX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BDX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BDX 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BDX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€215.20
€263.65
+22.5%
8.9%€312.15€233.49n/a15
Feb ’26€238.70
€266.29
+11.6%
8.3%€313.98€234.86n/a16
Jan ’26€219.10
€268.29
+22.5%
9.0%€314.14€234.98n/a16
Dec ’25€210.40
€268.16
+27.5%
8.5%€312.47€238.48n/a16
Nov ’25€217.90
€256.59
+17.8%
8.4%€296.24€218.76n/a16
Oct ’25€218.90
€253.69
+15.9%
8.6%€293.61€216.82n/a16
Sep ’25€217.50
€251.15
+15.5%
7.9%€295.04€217.87n/a16
Aug ’25€213.00
€256.64
+20.5%
7.9%€301.18€222.41n/a16
Jul ’25€216.50
€260.84
+20.5%
8.1%€303.65€224.23n/a16
Jun ’25€212.20
€257.34
+21.3%
8.1%€300.11€221.62n/a16
May ’25€218.50
€260.61
+19.3%
8.2%€303.62€224.21n/a14
Apr ’25€229.00
€259.62
+13.4%
7.6%€299.36€221.06n/a14
Mar ’25€216.50
€264.33
+22.1%
7.5%€303.49€224.11n/a15
Feb ’25€220.50
€262.63
+19.1%
7.4%€299.00€220.80€238.7015
Jan ’25€220.00
€262.19
+19.2%
7.5%€299.98€221.52€219.1015
Dec ’24€218.00
€267.30
+22.6%
7.7%€303.68€224.26€210.4015
Nov ’24€239.50
€286.53
+19.6%
5.2%€309.11€257.75€217.9015
Oct ’24€246.50
€283.36
+15.0%
5.2%€305.27€254.55€218.9015
Sep ’24€259.00
€277.00
+6.9%
5.3%€299.65€249.86€217.5016
Aug ’24€252.50
€263.91
+4.5%
6.5%€293.80€235.04€213.0016
Jul ’24€242.00
€267.35
+10.5%
4.8%€285.65€242.71€216.5015
Jun ’24€230.00
€259.25
+12.7%
4.9%€277.63€235.90€212.2015
May ’24€236.00
€254.55
+7.9%
6.8%€279.32€223.64€218.5015
Apr ’24€227.40
€256.09
+12.6%
6.7%€283.45€226.94€229.0013
Mar ’24€216.85
€256.09
+18.1%
6.7%€283.45€226.94€216.5013
Feb ’24€231.80
€250.65
+8.1%
6.6%€281.83€225.65€220.5013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€264.83
Fair Value
18.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/16 19:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Becton, Dickinson and Company 42 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ToungArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Adam FeinsteinBarclays