Monster Beverage Corporation

WBAG:MNST Stok Raporu

Piyasa değeri: €49.4b

Monster Beverage Değerleme

MNST gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MNST 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MNST ( €51.21 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €74.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MNST adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MNST için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MNST karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MNST için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MNST'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MNST'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.7x
KazançlarUS$1.61b
Piyasa DeğeriUS$50.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MNST'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MNST için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22x
9633 Nongfu Spring
28.4x9.8%HK$378.4b
KDP Keurig Dr Pepper
18.8x5.3%US$42.8b
CCEP Coca-Cola Europacific Partners
21.3x9.1%€34.3b
FEMSA UBD Fomento Económico Mexicano. de
19.4x7.6%Mex$571.4b
MNST Monster Beverage
31.7x11.1%€51.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MNST Price-To-Earnings Oranı ( 31.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 22 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MNST'nin PE Oranı, European Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MNST 31.7xSektör Avg. 17.4xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MNST Price-To-Earnings Oranı ( 31.7 x) baz alındığında, European Beverage sektör ortalamasına ( 17.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MNST 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MNST PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MNST 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MNST tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€51.21
€53.33
+4.1%
9.6%€60.76€38.58n/a25
Dec ’25€52.54
€52.68
+0.3%
9.3%€60.03€38.11n/a25
Nov ’25€48.42
€50.69
+4.7%
10.4%€58.36€37.05n/a25
Oct ’25€46.84
€49.04
+4.7%
10.6%€56.58€35.92n/a25
Sep ’25€42.31
€49.63
+17.3%
10.6%€57.65€36.38n/a25
Aug ’25€47.57
€54.06
+13.6%
10.0%€64.51€42.39n/a25
Jul ’25€46.45
€56.02
+20.6%
9.7%€65.35€42.94n/a26
Jun ’25€47.12
€57.31
+21.6%
8.6%€64.53€42.40n/a25
May ’25€50.22
€58.46
+16.4%
8.5%€64.50€43.00n/a25
Apr ’25€54.88
€58.48
+6.6%
6.3%€63.16€47.60n/a25
Mar ’25€54.42
€58.93
+8.3%
7.5%€66.61€46.26n/a25
Feb ’25€51.28
€57.76
+12.6%
7.4%€66.17€45.95n/a25
Jan ’25€51.80
€56.22
+8.5%
6.8%€65.95€45.80€50.0925
Dec ’24€50.84
€55.69
+9.5%
6.9%€65.62€45.57€52.5424
Nov ’24€48.74
€56.98
+16.9%
8.4%€68.03€45.36€48.4224
Oct ’24€50.21
€59.15
+17.8%
7.0%€68.13€45.42€46.8424
Sep ’24€52.71
€57.43
+9.0%
7.0%€66.00€44.00€42.3124
Aug ’24€52.45
€56.27
+7.3%
6.8%€60.78€43.54€47.5723
Jul ’24€52.53
€56.88
+8.3%
6.7%€61.65€44.16€46.4523
Jun ’24€54.99
€57.24
+4.1%
6.7%€62.52€44.79€47.1223
May ’24€49.46
€51.20
+3.5%
8.2%€56.97€39.19€50.2223
Apr ’24€49.34
€50.67
+2.7%
8.5%€57.66€39.67€54.8824
Mar ’24€45.93
€51.07
+11.2%
9.3%€58.62€39.86€54.4223
Feb ’24€47.14
€48.94
+3.8%
9.9%€57.49€39.10€51.2822
Jan ’24€47.55
€48.91
+2.9%
10.0%€58.96€39.15€51.8023

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 09:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Monster Beverage Corporation 51 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew StrelzikBMO Capital Markets Equity Research