The Hershey Company

WBAG:HSY Stok Raporu

Piyasa değeri: €33.9b

Hershey Değerleme

HSY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HSY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HSY ( €164.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €287.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HSY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HSY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HSY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HSY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HSY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HSY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20x
KazançlarUS$1.77b
Piyasa DeğeriUS$35.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HSY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HSY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.5x
AGR AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
26.3xn/a€684.3m
MAN Josef Manner & Comp
28.2xn/a€194.7m
GIS General Mills
15.2x3.6%US$36.4b
603288 Foshan Haitian Flavouring and Food
40.4x10.2%CN¥246.1b
HSY Hershey
20x2.7%€35.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HSY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20x) kıyasla oran (27.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HSY'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HSY 20.0xSektör Avg. 13.4xNo. of Companies19PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HSY Price-To-Earnings Oranı ( 20 x) baz alındığında, European Food sektör ortalamasına ( 13.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HSY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HSY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HSY 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HSY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€164.54
€175.21
+6.5%
9.6%€211.79€145.96n/a25
Nov ’25€164.64
€179.58
+9.1%
8.6%€213.30€148.02n/a25
Oct ’25€174.16
€181.31
+4.1%
8.0%€208.36€146.39n/a24
Sep ’25€173.24
€183.29
+5.8%
7.2%€209.47€161.62n/a24
Aug ’25€182.52
€187.15
+2.5%
6.7%€214.99€165.88n/a22
Jul ’25€170.44
€193.74
+13.7%
7.3%€223.78€167.60n/a23
Jun ’25€180.58
€190.46
+5.5%
7.9%€220.17€156.60n/a24
May ’25€183.36
€192.21
+4.8%
7.9%€221.98€158.56n/a24
Apr ’25€181.55
€193.74
+6.7%
6.5%€219.75€168.96n/a24
Mar ’25€172.55
€194.13
+12.5%
6.9%€219.63€168.87n/a24
Feb ’25€180.65
€192.50
+6.6%
8.3%€228.16€165.60n/a25
Jan ’25€166.45
€192.72
+15.8%
8.3%€225.41€163.60n/a24
Dec ’24€173.75
€196.47
+13.1%
9.2%€227.58€163.85n/a23
Nov ’24€179.00
€206.89
+15.6%
9.8%€238.30€169.54€164.6423
Oct ’24€189.55
€238.62
+25.9%
8.3%€283.77€185.40€174.1622
Sep ’24€198.50
€240.82
+21.3%
8.3%€277.71€181.44€173.2420
Aug ’24€210.10
€238.08
+13.3%
8.8%€272.82€174.60€182.5220
Jul ’24€227.50
€248.93
+9.4%
8.6%€282.78€175.14€170.4420
Jun ’24€241.40
€252.44
+4.6%
8.8%€288.30€178.56€180.5820
May ’24€243.90
€245.60
+0.7%
9.5%€282.57€164.07€183.3620
Apr ’24€233.95
€232.24
-0.7%
8.4%€258.30€166.05€181.5520
Mar ’24€220.25
€232.18
+5.4%
9.6%€262.95€158.71€172.5521
Feb ’24€205.95
€219.91
+6.8%
9.2%€248.48€155.53€180.6521
Jan ’24€218.40
€226.65
+3.8%
9.0%€254.37€159.21€166.4521
Dec ’23€221.20
€229.27
+3.6%
8.4%€260.77€163.22€173.7521
Nov ’23€241.90
€237.63
-1.8%
9.0%€261.02€168.89€179.0020

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Altria Group

US$96.2b

Through its subsidiaries, manufactures and sells smokeable and oral tobacco products in the United States.

ALTR

US$54.61

7D

2.3%

1Y

43.9%

Südzucker

€2.2b

Produces and sells sugar products in Germany, rest of the European Union, the United Kingdom, the United States, and internationally.

SZU

€11.01

7D

-0.7%

1Y

-21.9%

Tyson Foods

US$22.7b

Operates as a food company worldwide.

TSN

US$60.54

7D

0.8%

1Y

39.9%