Halliburton Company

WBAG:HAL Stok Raporu

Piyasa değeri: €24.8b

Halliburton Değerleme

HAL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HAL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HAL ( €28.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €50.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HAL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HAL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HAL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HAL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HAL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HAL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.5x
KazançlarUS$2.55b
Piyasa DeğeriUS$26.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HAL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HAL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.4x
SBO Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
9.2x18.6%€494.1m
OMV OMV
9.6x16.8%€12.7b
TEN Tenaris
7.7x-7.3%€19.4b
BKR Baker Hughes
19x10.6%US$42.5b
HAL Halliburton
10.5x7.2%€26.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HAL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.5x) kıyasla oran (11.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HAL'nin PE Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HAL 10.5xSektör Avg. 9.4xNo. of Companies8PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HAL Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HAL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HAL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.5x
Adil PE Oran10.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HAL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 10.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HAL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€25.63
€38.07
+48.5%
10.5%€46.18€32.32n/a28
Oct ’25€26.96
€37.82
+40.3%
10.2%€44.91€31.43n/a28
Sep ’25€28.04
€39.43
+40.6%
7.6%€45.15€35.21n/a27
Aug ’25€31.03
€40.79
+31.5%
7.2%€46.20€36.03n/a28
Jul ’25€31.40
€44.43
+41.5%
7.1%€50.41€36.41n/a28
Jun ’25€33.33
€44.07
+32.3%
7.0%€49.66€35.87n/a29
May ’25€35.68
€44.79
+25.5%
8.8%€50.59€29.98n/a30
Apr ’25€36.52
€43.33
+18.6%
8.8%€49.74€29.48n/a30
Mar ’25€33.14
€43.52
+31.3%
8.8%€50.06€29.67n/a30
Feb ’25€32.68
€43.41
+32.8%
9.0%€49.68€29.44n/a30
Jan ’25€32.80
€44.30
+35.1%
9.2%€51.30€31.14n/a30
Dec ’24€34.98
€44.85
+28.2%
9.1%€51.64€31.35n/a30
Nov ’24€37.60
€46.00
+22.3%
9.1%€53.00€32.18€25.6330
Oct ’24€38.44
€44.66
+16.2%
10.8%€52.97€32.16€26.9628
Sep ’24€36.62
€43.03
+17.5%
10.2%€49.66€31.27€28.0428
Aug ’24€35.08
€42.34
+20.7%
10.1%€49.17€30.96€31.0328
Jul ’24€30.38
€43.18
+42.1%
12.7%€53.25€31.22€31.4028
Jun ’24€27.60
€44.47
+61.1%
12.3%€54.07€31.69€33.3327
May ’24€29.56
€43.40
+46.8%
11.9%€52.57€30.81€35.6827
Apr ’24€28.96
€45.40
+56.8%
11.4%€53.91€31.60€36.5226
Mar ’24€34.81
€45.74
+31.4%
11.2%€54.14€31.74€33.1426
Feb ’24€37.27
€45.39
+21.8%
10.2%€53.47€35.95€32.6826
Jan ’24€36.20
€42.63
+17.8%
11.6%€51.16€33.16€32.8026
Dec ’23€36.53
€42.44
+16.2%
11.4%€51.30€33.25€34.9825
Nov ’23€37.37
€44.10
+18.0%
13.8%€54.66€33.40€37.6026

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Repsol

€14.1b

Operates as a multi-e energy company worldwide.

REP

€11.91

7D

3.4%

1Y

-14.7%

Saipem

€4.6b

Provides energy and infrastructure solutions worldwide.

SPM3

€2.34

7D

-0.3%

1Y

58.7%

OMV

€12.7b

Operates as an energy and chemicals company in Austria, Germany, Romania, Norway, Belgium, New Zealand, the United Arab Emirates, the rest of Central and Eastern Europe, the rest of Europe, and internationally.

OMV

€38.92

7D

2.6%

1Y

-4.9%