Devon Energy Corporation

WBAG:DVN Stok Raporu

Piyasa değeri: €21.3b

Devon Energy Değerleme

DVN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DVN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€61.99
Fair Value
47.8% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DVN ( €32.37 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €61.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DVN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DVN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DVN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DVN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DVN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DVN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.4x
KazançlarUS$3.40b
Piyasa DeğeriUS$21.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DVN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DVN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.5x
OMV OMV
9x16.4%€12.5b
CTRA Coterra Energy
16.3x25.4%US$20.2b
TOU Tourmaline Oil
16.2x30.6%CA$24.6b
TATN PJSC Tatneft
4.6xn/a₽915.4b
DVN Devon Energy
6.4x-3.2%€22.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DVN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.4x) kıyasla oran (13.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DVN'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DVN 6.4xSektör Avg. 9.0xNo. of Companies17PE0612182430+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DVN Price-To-Earnings Oranı ( 6.4 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DVN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DVN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.4x
Adil PE Oran9.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DVN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.4 9.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DVN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€32.37
€47.13
+45.6%
11.9%€64.39€40.36n/a30
Feb ’26€33.09
€47.10
+42.4%
11.9%€64.35€40.34n/a30
Jan ’26€29.95
€48.21
+61.0%
12.1%€61.56€41.36n/a28
Dec ’25€36.15
€48.91
+35.3%
11.3%€61.09€41.04n/a28
Nov ’25€35.60
€47.98
+34.8%
10.2%€59.18€39.76n/a28
Oct ’25€35.96
€48.67
+35.4%
9.5%€57.82€38.85n/a27
Sep ’25€40.37
€51.11
+26.6%
9.5%€58.48€38.69n/a27
Aug ’25€42.42
€53.65
+26.5%
9.3%€62.67€39.63n/a27
Jul ’25€44.46
€55.13
+24.0%
8.7%€63.67€44.94n/a28
Jun ’25€44.41
€53.97
+21.5%
8.9%€62.68€44.25n/a27
May ’25€48.65
€54.12
+11.2%
10.3%€64.64€44.97n/a29
Apr ’25€46.24
€50.48
+9.2%
10.6%€64.24€43.76n/a28
Mar ’25€40.88
€49.04
+20.0%
12.6%€69.21€42.45n/a28
Feb ’25€39.04
€49.28
+26.2%
13.0%€69.09€42.38€33.0928
Jan ’25€41.46
€50.37
+21.5%
11.9%€70.15€42.82€29.9528
Dec ’24€42.04
€51.60
+22.8%
13.0%€70.18€42.84€36.1528
Nov ’24€44.02
€55.43
+25.9%
12.9%€74.65€44.41€35.6028
Oct ’24€45.66
€57.43
+25.8%
12.7%€75.20€47.60€35.9628
Sep ’24€48.82
€55.88
+14.5%
13.1%€73.34€46.42€40.3727
Aug ’24€48.58
€54.09
+11.3%
15.6%€69.67€34.38€42.4227
Jul ’24€44.70
€56.41
+26.2%
16.2%€74.23€34.82€44.4627
Jun ’24€43.88
€58.65
+33.7%
17.1%€81.09€35.42€44.4127
May ’24€47.30
€59.79
+26.4%
16.0%€78.78€40.75€48.6528
Apr ’24€46.61
€61.38
+31.7%
16.3%€80.26€41.51€46.2428
Mar ’24€51.11
€67.16
+31.4%
14.0%€83.90€42.42€40.8828
Feb ’24€56.82
€69.50
+22.3%
13.6%€88.31€41.40€39.0428
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 30 Analysts
€47.88
Fair Value
32.4% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 13:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Devon Energy Corporation 75 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William SeleskyArgus Research Company
Hsulin PengBaird
Ishan MajumdarBaptista Research