State Street Corporation

WBAG:STT Stok Raporu

Piyasa değeri: €27.6b

State Street Değerleme

STT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: STT ( €93.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €148.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

STT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: STT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo STT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, STT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
STT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.9x
KazançlarUS$1.93b
Piyasa DeğeriUS$28.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

STT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla STT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.8x
CVC CVC Capital Partners
81x41.7%€22.3b
TROW T. Rowe Price Group
12.6x0.3%US$25.8b
PGHN Partners Group Holding
32.9x14.5%CHF 31.6b
NTRS Northern Trust
12.4x-6.3%US$20.3b
STT State Street
14.9x12.7%€28.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: STT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.9x) kıyasla oran (34.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

STT'nin PE Oranı, European Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
STT 14.9xSektör Avg. 13.0xNo. of Companies39PE01224364860+
17 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: STT Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 x) baz alındığında, European Capital Markets sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

STT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

STT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için STT 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin STT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€93.54
€99.23
+6.1%
12.2%€133.22€80.51n/a15
Dec ’25€94.12
€95.45
+1.4%
6.8%€103.71€80.67n/a15
Nov ’25€85.87
€90.37
+5.2%
7.3%€99.66€77.52n/a15
Oct ’25€78.71
€82.54
+4.9%
8.0%€93.05€72.27n/a15
Sep ’25€77.81
€82.78
+6.4%
8.1%€93.85€71.98n/a16
Aug ’25€77.51
€83.70
+8.0%
8.1%€95.16€73.45n/a16
Jul ’25€68.79
€80.12
+16.5%
8.1%€94.99€67.98n/a15
Jun ’25€69.15
€80.49
+16.4%
8.3%€94.55€68.60n/a15
May ’25€68.26
€80.44
+17.8%
9.5%€95.75€65.33n/a16
Apr ’25€71.46
€78.68
+10.1%
10.3%€94.96€64.80n/a16
Mar ’25€67.92
€77.74
+14.5%
9.4%€94.13€64.23n/a17
Feb ’25€67.00
€77.65
+15.9%
9.7%€94.07€64.19n/a16
Jan ’25€70.30
€69.14
-1.7%
7.2%€79.07€61.81n/a17
Dec ’24€68.00
€68.43
+0.6%
7.3%€80.00€62.53€94.1217
Nov ’24€61.50
€70.36
+14.4%
7.5%€82.34€64.36€85.8716
Oct ’24€64.36
€71.11
+10.5%
7.5%€82.32€62.45€78.7116
Sep ’24€64.54
€69.19
+7.2%
7.5%€79.85€59.66€77.8117
Aug ’24€65.06
€68.17
+4.8%
7.5%€78.65€57.86€77.5117
Jul ’24€67.06
€77.24
+15.2%
9.7%€91.64€63.23€68.7916
Jun ’24€64.72
€77.87
+20.3%
10.0%€92.94€63.20€69.1516
May ’24€64.14
€77.36
+20.6%
9.3%€91.28€62.07€68.2616
Apr ’24€69.05
€86.57
+25.4%
10.1%€106.94€71.91€71.4616
Mar ’24€83.84
€90.06
+7.4%
8.1%€109.35€79.19€67.9216
Feb ’24€83.84
€85.40
+1.9%
8.5%€105.59€76.47€67.0016
Jan ’24€72.96
€79.46
+8.9%
7.5%€89.57€67.88€70.3014
Dec ’23€74.92
€78.17
+4.3%
8.0%€90.25€68.40€68.0014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 04:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

State Street Corporation 41 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stephen BiggarArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Jason GoldbergBarclays