Mastercard Incorporated

WBAG:MAST Stok Raporu

Piyasa değeri: €459.1b

Mastercard Değerleme

MAST gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MAST 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MAST ( €498.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €456.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MAST adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MAST için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MAST karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MAST için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MAST'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MAST'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.8x
KazançlarUS$12.32b
Piyasa DeğeriUS$478.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MAST'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MAST için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.6x
V Visa
31.2x9.6%US$607.4b
FI Fiserv
41.2x18.7%US$126.0b
PYPL PayPal Holdings
19.6x6.1%US$87.0b
SQ Block
54.3x27.7%US$57.2b
MAST Mastercard
38.8x12.1%€478.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MAST Price-To-Earnings Oranı ( 38.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 36.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MAST'nin PE Oranı, European Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MAST 38.8xSektör Avg. 10.7xNo. of Companies13PE01020304050+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MAST Price-To-Earnings Oranı ( 38.8 x) baz alındığında, European Diversified Financial sektör ortalamasına ( 10.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MAST 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MAST PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MAST 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MAST tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€498.95
€535.06
+7.2%
6.8%€585.78€445.80n/a36
Nov ’25€469.80
€502.16
+6.9%
7.5%€558.29€420.80n/a37
Oct ’25€446.80
€468.77
+4.9%
5.6%€530.78€409.53n/a37
Sep ’25€435.15
€464.99
+6.9%
5.4%€512.32€405.36n/a36
Aug ’25€428.50
€479.47
+11.9%
6.0%€569.92€417.94n/a37
Jul ’25€407.50
€478.87
+17.5%
5.7%€573.86€420.83n/a37
Jun ’25€405.85
€474.40
+16.9%
5.5%€566.54€415.46n/a37
May ’25€424.65
€480.30
+13.1%
6.1%€575.21€385.34n/a37
Apr ’25€444.00
€469.94
+5.8%
5.3%€530.90€380.40n/a36
Mar ’25€438.00
€467.75
+6.8%
5.5%€531.36€380.73n/a37
Feb ’25€421.80
€452.97
+7.4%
7.1%€493.12€379.04n/a36
Jan ’25€386.20
€414.46
+7.3%
6.5%€472.16€372.28n/a35
Dec ’24€382.20
€409.76
+7.2%
5.1%€446.20€374.29n/a34
Nov ’24€357.20
€421.33
+18.0%
5.0%€457.33€383.63€469.8035
Oct ’24€377.40
€433.52
+14.9%
5.8%€500.86€384.40€446.8033
Sep ’24€384.80
€418.50
+8.8%
6.1%€487.74€358.66€435.1534
Aug ’24€359.60
€409.78
+14.0%
6.1%€481.07€353.76€428.5034
Jul ’24€357.40
€396.34
+10.9%
4.4%€436.11€356.40€407.5034
Jun ’24€342.00
€403.87
+18.1%
4.7%€443.73€362.63€405.8533
May ’24€335.80
€392.86
+17.0%
4.5%€430.23€354.57€424.6534
Apr ’24€333.75
€393.66
+18.0%
4.8%€435.42€358.85€444.0034
Mar ’24€329.25
€395.00
+20.0%
5.6%€439.95€335.56€438.0035
Feb ’24€338.00
€387.58
+14.7%
6.3%€434.19€326.56€421.8035
Jan ’24€324.50
€374.18
+15.3%
7.5%€445.28€292.45€386.2034
Dec ’23€339.50
€381.12
+12.3%
7.9%€455.67€299.27€382.2035
Nov ’23€332.75
€400.85
+20.5%
7.7%€477.85€313.84€357.2035

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Berkshire Hathaway

US$1.0t

Through its subsidiaries, engages in the insurance, freight rail transportation, and utility businesses worldwide.

BRKB

US$458.85

7D

3.2%

1Y

38.5%

MLP

€642.7m

Provides financial services to private, corporate, and institutional clients in Germany.

MLP

€5.89

7D

-0.7%

1Y

22.3%

Worldline

€1.7b

Provides payments and transactional services for financial institutions, merchants, corporations, and government agencies in Northern Europe, Central and Eastern Europe, Southern Europe, the Asia Pacific, the Americas, and internationally.

WLN

€6.16

7D

-4.9%

1Y

-56.0%