DWS Group GmbH & Co. KGaA

WBAG:DWS Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.6b

DWS Group GmbH KGaA Değerleme

DWS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DWS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€87.38
Fair Value
48.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DWS ( €45.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €87.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DWS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DWS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DWS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DWS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DWS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DWS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.5x
Kazançlar€597.00m
Piyasa Değeri€8.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DWS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DWS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.2x
ICG Intermediate Capital Group
16.7x12.5%UK£6.5b
IGM IGM Financial
12.6x3.8%CA$11.1b
BEN Franklin Resources
24.4x15.1%US$10.5b
SEIC SEI Investments
19.1x6.1%US$10.7b
DWS DWS Group GmbH KGaA
15.5x12.9%€8.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DWS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.5x) kıyasla oran (18.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DWS'nin PE Oranı, European Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DWS 15.5xSektör Avg. 14.3xNo. of Companies50PE01632486480+
23 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DWS Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 x) baz alındığında, European Capital Markets sektör ortalamasına ( 14.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DWS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DWS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DWS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DWS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€45.44
€45.03
-0.9%
11.9%€57.00€38.00n/a15
Jan ’26€39.82
€44.08
+10.7%
11.9%€57.00€38.00n/a15
Dec ’25€39.50
€43.72
+10.7%
11.8%€57.00€38.00n/a15
Nov ’25€39.66
€43.53
+9.7%
11.8%€57.00€38.00n/a15
Oct ’25€36.96
€41.71
+12.9%
12.8%€57.00€35.00n/a15
Sep ’25€34.76
€41.78
+20.2%
12.9%€57.00€35.00n/a15
Aug ’25€34.04
€41.73
+22.6%
12.5%€57.00€35.00n/a16
Jul ’25€33.66
€42.77
+27.1%
12.2%€57.00€34.00n/a16
Jun ’25€42.48
€43.35
+2.0%
12.0%€57.00€34.00n/a16
May ’25€39.64
€42.73
+7.8%
12.5%€57.00€35.00n/a16
Apr ’25€40.94
€41.36
+1.0%
12.6%€57.00€33.00n/a16
Mar ’25€37.94
€41.04
+8.2%
12.7%€57.00€33.00n/a17
Feb ’25€37.94
€40.53
+6.8%
13.7%€57.00€32.00n/a17
Jan ’25€34.70
€38.08
+9.7%
17.6%€57.00€28.50€39.8217
Dec ’24€31.34
€37.49
+19.6%
17.1%€57.00€28.50€39.5017
Nov ’24€27.74
€36.81
+32.7%
16.4%€57.00€28.50€39.6616
Oct ’24€32.24
€37.87
+17.5%
15.9%€57.00€30.50€36.9615
Sep ’24€31.92
€37.54
+17.6%
15.9%€57.00€30.50€34.7616
Aug ’24€31.34
€37.25
+18.8%
16.2%€57.00€29.00€34.0417
Jul ’24€28.06
€36.75
+31.0%
16.5%€57.00€30.50€33.6617
Jun ’24€30.68
€36.75
+19.8%
16.5%€57.00€30.50€42.4817
May ’24€30.08
€36.70
+22.0%
16.4%€57.00€30.50€39.6417
Apr ’24€28.24
€36.81
+30.3%
16.2%€57.00€30.50€40.9417
Mar ’24€30.62
€36.82
+20.2%
16.2%€57.00€30.50€37.9417
Feb ’24€33.04
€36.72
+11.1%
16.2%€57.00€30.50€37.9417
Jan ’24€30.36
€33.92
+11.7%
10.9%€41.00€26.50€34.7016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€44.11
Fair Value
3.0% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/30 12:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

DWS Group GmbH & Co. KGaA 31 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dieter HeinAlphaValue
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Aurelia Sarah FaureBanco Santander