DWS Group GmbH & Co. KGaA

WBAG:DWS Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.7b

DWS Group GmbH KGaA Değerleme

DWS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DWS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DWS ( €39.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €83.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DWS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DWS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DWS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DWS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DWS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DWS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13x
Kazançlar€597.00m
Piyasa Değeri€7.68b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DWS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DWS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.2x
IGM IGM Financial
12.7x-0.2%CA$11.2b
ICG Intermediate Capital Group
15.2x11.7%UK£6.0b
SEIC SEI Investments
19.5x7.0%US$10.5b
SDR Schroders
13.2x12.9%UK£4.9b
DWS DWS Group GmbH KGaA
13x12.7%€7.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DWS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13x) kıyasla oran (15.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DWS'nin PE Oranı, European Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DWS 13.0xSektör Avg. 12.8xNo. of Companies38PE01224364860+
17 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DWS Price-To-Earnings Oranı ( 13 x) baz alındığında, European Capital Markets sektör ortalamasına ( 12.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DWS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DWS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DWS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DWS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€39.02
€43.72
+12.0%
11.8%€57.00€38.00n/a15
Nov ’25€39.66
€43.53
+9.7%
11.8%€57.00€38.00n/a15
Oct ’25€36.96
€41.71
+12.9%
12.8%€57.00€35.00n/a15
Sep ’25€34.76
€41.78
+20.2%
12.9%€57.00€35.00n/a15
Aug ’25€34.04
€41.73
+22.6%
12.5%€57.00€35.00n/a16
Jul ’25€33.66
€42.77
+27.1%
12.2%€57.00€34.00n/a16
Jun ’25€42.48
€43.35
+2.0%
12.0%€57.00€34.00n/a16
May ’25€39.64
€42.73
+7.8%
12.5%€57.00€35.00n/a16
Apr ’25€40.94
€41.36
+1.0%
12.6%€57.00€33.00n/a16
Mar ’25€37.94
€41.04
+8.2%
12.7%€57.00€33.00n/a17
Feb ’25€37.94
€40.53
+6.8%
13.7%€57.00€32.00n/a17
Jan ’25€34.70
€38.08
+9.7%
17.6%€57.00€28.50n/a17
Dec ’24€31.34
€37.49
+19.6%
17.1%€57.00€28.50n/a17
Nov ’24€27.74
€36.81
+32.7%
16.4%€57.00€28.50€39.6616
Oct ’24€32.24
€37.87
+17.5%
15.9%€57.00€30.50€36.9615
Sep ’24€31.92
€37.54
+17.6%
15.9%€57.00€30.50€34.7616
Aug ’24€31.34
€37.25
+18.8%
16.2%€57.00€29.00€34.0417
Jul ’24€28.06
€36.75
+31.0%
16.5%€57.00€30.50€33.6617
Jun ’24€30.68
€36.75
+19.8%
16.5%€57.00€30.50€42.4817
May ’24€30.08
€36.70
+22.0%
16.4%€57.00€30.50€39.6417
Apr ’24€28.24
€36.81
+30.3%
16.2%€57.00€30.50€40.9417
Mar ’24€30.62
€36.82
+20.2%
16.2%€57.00€30.50€37.9417
Feb ’24€33.04
€36.72
+11.1%
16.2%€57.00€30.50€37.9417
Jan ’24€30.36
€33.92
+11.7%
10.9%€41.00€26.50€34.7016
Dec ’23€29.94
€32.56
+8.8%
12.1%€41.00€26.50€31.3415
Nov ’23€27.88
€32.61
+17.0%
12.1%€41.00€26.50€27.7415

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Deutsche Bank

€30.2b

A stock corporation, provides corporate and investment banking, and asset management products and services to private individuals, corporate entities, and institutional clients in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.

DBK

€15.56

7D

-2.1%

1Y

40.3%

Deutsche Pfandbriefbank

€668.1m

Provides commercial real estate and public investment finance in Europe and the United States of America.

PBB

€4.98

7D

-4.0%

1Y

-16.0%

Amundi

€12.3b

Amundi is a publically owned investment manager.

AMUN

€60.85

7D

-7.7%

1Y

9.9%