Berkshire Hathaway Inc.

WBAG:BRKA Stok Raporu

Piyasa değeri: €982.3b

Berkshire Hathaway Değerleme

BRKA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BRKA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BRKA ( €682000 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1448949.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BRKA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BRKA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BRKA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BRKA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BRKA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BRKA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.6x
KazançlarUS$106.88b
Piyasa DeğeriUS$1.03t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BRKA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BRKA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.1x
INVE A Investor
4.4x-55.0%SEK 906.3b
EXO Exor
1.2x-87.4%€20.2b
V Visa
31.4x9.6%US$613.8b
MA Mastercard
39.4x12.0%US$483.3b
BRKA Berkshire Hathaway
9.6x-41.6%€1.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: BRKA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.6x) kıyasla oran (19.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BRKA'nin PE Oranı, European Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BRKA 9.6xSektör Avg. 10.6xNo. of Companies13PE01020304050+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BRKA Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 x) baz alındığında, European Diversified Financial sektör ortalamasına ( 10.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BRKA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BRKA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BRKA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BRKA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€682,000.00
€703,294.09
+3.1%
4.6%€749,692.58€659,260.00n/a4
Nov ’25€627,500.00
€678,498.63
+8.1%
2.9%€701,847.30€647,290.00n/a4
Oct ’25€620,500.00
€637,645.75
+2.8%
6.4%€694,864.50€585,920.00n/a4
Sep ’25€638,500.00
€637,645.75
-0.1%
6.4%€694,864.50€585,920.00n/a4
Aug ’25€604,500.00
€623,917.71
+3.2%
5.8%€675,005.65€587,904.00n/a4
Jul ’25€568,000.00
€629,844.62
+10.9%
6.0%€682,353.85€594,304.00n/a3
Jun ’25€571,500.00
€629,844.62
+10.2%
6.0%€682,353.85€594,304.00n/a3
May ’25€564,000.00
€624,049.05
+10.6%
5.6%€673,627.65€596,928.00n/a3
Apr ’25€584,000.00
€602,896.00
+3.2%
7.2%€659,802.00€553,680.00n/a3
Mar ’25€572,000.00
€602,896.00
+5.4%
7.2%€659,802.00€553,680.00n/a3
Feb ’25€531,500.00
€571,249.50
+7.5%
3.8%€601,879.50€551,340.00n/a3
Jan ’25€493,000.00
€565,838.00
+14.8%
1.6%€578,274.00€559,620.00n/a3
Dec ’24€497,500.00
€565,838.00
+13.7%
1.6%€578,274.00€559,620.00n/a3
Nov ’24€493,500.00
€558,536.49
+13.2%
3.9%€583,072.46€529,857.00€627,500.003
Oct ’24€508,000.00
€563,312.14
+10.9%
3.9%€587,962.93€534,433.50€620,500.003
Sep ’24€508,500.00
€527,527.91
+3.7%
5.1%€564,839.74€504,328.50€638,500.003
Aug ’24€487,000.00
€508,300.80
+4.4%
4.9%€542,822.40€486,576.00€604,500.003
Jul ’24€472,500.00
€504,615.22
+6.8%
1.5%€514,055.66€495,350.50€568,000.003
Jun ’24€455,500.00
€504,615.22
+10.8%
1.5%€514,055.66€495,350.50€571,500.003
May ’24€451,000.00
€505,211.44
+12.0%
0.9%€509,244.32€498,620.50€564,000.003
Apr ’24€427,500.00
€500,137.54
+17.0%
6.7%€524,718.13€452,496.00€584,000.003
Mar ’24€431,500.00
€500,137.54
+15.9%
6.7%€524,718.13€452,496.00€572,000.003
Feb ’24€430,500.00
€493,435.50
+14.6%
4.4%€514,263.00€463,300.00€531,500.003
Jan ’24€437,000.00
€515,195.75
+17.9%
4.9%€538,627.50€480,397.50€493,000.003
Dec ’23€457,000.00
€515,195.75
+12.7%
4.9%€538,627.50€480,397.50€497,500.003
Nov ’23€450,000.00
€538,266.20
+19.6%
3.5%€555,372.60€511,800.00€493,500.003

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

DWS Group GmbH KGaA

€7.7b

Offers asset management services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

DWS

€38.42

7D

-2.5%

1Y

27.9%

Amundi

€12.3b

Amundi is a publically owned investment manager.

AMUN

€60.85

7D

-7.7%

1Y

9.9%

MLP

€641.6m

Provides financial services to private, corporate, and institutional clients in Germany.

MLP

€5.88

7D

1.0%

1Y

19.5%