Moncler S.p.A.

WBAG:MONC Stok Raporu

Piyasa değeri: €16.4b

Moncler Değerleme

MONC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MONC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€29.85
Fair Value
103.7% overvalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MONC ( €60.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €29.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MONC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MONC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MONC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MONC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MONC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MONC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.3x
Kazançlar€647.32m
Piyasa Değeri€16.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MONC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MONC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.8x
1913 Prada
26.9x10.1%HK$162.7b
PNDORA Pandora
19.8x9.9%DKK 103.6b
RL Ralph Lauren
23.6x6.8%US$16.9b
TPR Tapestry
20.9x9.1%US$17.0b
MONC Moncler
25.3x6.5%€16.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MONC Price-To-Earnings Oranı ( 25.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MONC'nin PE Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MONC 25.3xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies6PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MONC Price-To-Earnings Oranı ( 25.3 x) baz alındığında, European Luxury sektör ortalamasına ( 17.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MONC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MONC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MONC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MONC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€60.80
€57.99
-4.6%
11.9%€73.00€46.00n/a25
Feb ’26€61.56
€57.87
-6.0%
11.8%€73.00€46.00n/a25
Jan ’26€51.34
€57.83
+12.6%
10.8%€70.00€46.00n/a24
Dec ’25€45.81
€58.32
+27.3%
10.5%€70.00€46.00n/a24
Nov ’25€50.70
€59.07
+16.5%
11.8%€75.00€46.00n/a24
Oct ’25€55.82
€61.48
+10.1%
12.3%€75.00€47.50n/a23
Sep ’25€55.60
€66.00
+18.7%
10.1%€79.00€47.50n/a23
Aug ’25€54.16
€66.04
+21.9%
10.0%€79.00€47.50n/a23
Jul ’25€58.00
€67.82
+16.9%
10.4%€79.00€47.50n/a23
Jun ’25€61.18
€69.86
+14.2%
9.6%€81.00€47.50n/a23
May ’25€64.52
€69.86
+8.3%
9.6%€81.00€47.50n/a23
Apr ’25€68.90
€67.36
-2.2%
10.3%€81.00€47.50n/a23
Mar ’25€66.08
€65.74
-0.5%
10.1%€76.00€47.50n/a24
Feb ’25€52.08
€61.81
+18.7%
9.4%€70.00€47.50€61.5625
Jan ’25€55.88
€63.21
+13.1%
11.2%€78.00€47.50€51.3425
Dec ’24€50.72
€63.73
+25.6%
10.8%€78.00€47.50€45.8125
Nov ’24€49.11
€64.41
+31.2%
11.0%€78.00€47.50€50.7025
Oct ’24€53.10
€68.56
+29.1%
10.0%€78.00€47.50€55.8225
Sep ’24€62.48
€70.82
+13.3%
11.7%€80.00€47.50€55.6024
Aug ’24€65.80
€70.28
+6.8%
13.7%€80.00€45.00€54.1624
Jul ’24€62.76
€69.55
+10.8%
13.9%€80.00€45.00€58.0024
Jun ’24€63.78
€69.73
+9.3%
13.9%€80.00€45.00€61.1824
May ’24€67.96
€65.74
-3.3%
13.2%€80.00€41.50€64.5224
Apr ’24€63.02
€62.86
-0.2%
12.2%€75.00€41.50€68.9024
Mar ’24€59.68
€61.57
+3.2%
11.4%€70.00€41.50€66.0825
Feb ’24€57.02
€58.32
+2.3%
11.0%€70.00€41.50€52.0825
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
€58.20
Fair Value
4.5% overvalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 16:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Moncler S.p.A. 49 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Gianmarco BonacinaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Carmen NovelBanca Akros S.p.A. (ESN)