GN Store Nord A/S

WBAG:GNSN Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.6b

GN Store Nord Değerleme

GNSN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GNSN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GNSN ( €17.67 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €17.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GNSN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GNSN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GNSN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GNSN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GNSN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GNSN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.2x
KazançlarDKK 658.00m
Piyasa DeğeriDKK 19.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GNSN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GNSN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.7x
000801 Sichuan Jiuzhou Electronic
105.8xn/aCN¥19.7b
600060 Hisense Visual Technology
13.8x15.3%CN¥24.3b
002429 Shenzhen MTC
13.7x20.0%CN¥22.2b
002351 Edifier Technology
29.3x24.8%CN¥13.1b
GNSN GN Store Nord
29.2x26.8%€19.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GNSN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (29.2x) kıyasla oran (41.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GNSN'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GNSN 29.2xSektör Avg. 12.8xNo. of Companies11PE0816243240+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GNSN Price-To-Earnings Oranı ( 29.2 x) baz alındığında, European Consumer Durables sektör ortalamasına ( 12.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GNSN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GNSN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GNSN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GNSN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€17.67
€27.93
+58.1%
16.4%€36.20€18.10n/a16
Nov ’25€18.19
€28.49
+56.7%
16.8%€36.21€18.11n/a16
Oct ’25€19.97
€29.30
+46.7%
13.7%€36.20€19.44n/a15
Sep ’25€20.60
€29.76
+44.4%
14.2%€36.20€19.44n/a15
Aug ’25€23.97
€30.52
+27.3%
13.5%€36.18€20.10n/a15
Jul ’25€25.82
€30.56
+18.3%
12.9%€36.20€20.11n/a15
Jun ’25€29.13
€30.89
+6.0%
13.9%€36.19€20.10n/a15
May ’25€25.57
€28.85
+12.8%
15.7%€37.54€20.11n/a15
Apr ’25€24.35
€28.14
+15.6%
15.4%€36.20€20.11n/a16
Mar ’25€21.87
€27.95
+27.8%
14.7%€36.22€20.12n/a16
Feb ’25€21.81
€27.91
+28.0%
14.4%€36.23€21.47n/a16
Jan ’25€23.14
€26.93
+16.4%
16.6%€36.22€19.45n/a16
Dec ’24€21.26
€26.40
+24.2%
18.3%€36.21€17.44n/a15
Nov ’24€15.71
€26.39
+68.0%
18.7%€36.17€17.42€18.1915
Oct ’24€17.17
€27.01
+57.4%
18.1%€36.22€19.45€19.9715
Sep ’24€18.96
€27.44
+44.8%
17.7%€36.23€19.46€20.6016
Aug ’24€23.72
€29.12
+22.8%
16.6%€36.66€20.81€23.9716
Jul ’24€22.87
€29.12
+27.3%
16.6%€36.66€20.81€25.8216
Jun ’24€23.46
€28.77
+22.6%
17.0%€36.66€20.81€29.1316
May ’24€24.18
€28.86
+19.4%
19.1%€38.23€20.79€25.5714
Apr ’24€20.65
€28.26
+36.8%
18.9%€36.24€17.04€24.3513
Mar ’24€19.43
€29.66
+52.7%
23.0%€46.74€20.15€21.8713
Feb ’24€23.69
€29.81
+25.8%
23.4%€46.79€21.51€21.8115
Jan ’24€21.50
€30.06
+39.8%
26.5%€46.80€15.46€23.1414
Dec ’23€23.82
€30.12
+26.5%
26.8%€46.75€15.45€21.2613
Nov ’23€23.04
€36.04
+56.4%
32.0%€51.09€15.46€15.7113

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y