Nidec Corporation

WBAG:NIB Stok Raporu

Piyasa değeri: €13.2b

Nidec Değerleme

NIB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NIB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€15.68
Fair Value
27.5% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NIB ( €11.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €15.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NIB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NIB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NIB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NIB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NIB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NIB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.9x
KazançlarJP¥157.42b
Piyasa DeğeriJP¥2.34t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NIB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NIB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.8x
STR Strabag
9.2x-1.44%€7.7b
ANDR Andritz
13.7x13.29%€6.3b
600089 TBEA
24.6x22.77%CN¥127.7b
603195 Goneo Group
19.8x10.05%CN¥79.1b
NIB Nidec
14.9x12.60%€2.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: NIB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.9x) kıyasla oran (16.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NIB'nin PE Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NIB 14.9xSektör Avg. 23.1xNo. of Companies11PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NIB Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 x) baz alındığında, European Electrical sektör ortalamasına ( 23.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NIB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NIB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.9x
Adil PE Oran21.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NIB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 21.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NIB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€11.38
€18.93
+66.46%
21.30%€27.02€13.51n/a11
Oct ’26€14.95
€20.21
+35.16%
15.96%€27.54€14.92n/a15
Sep ’26€18.38
€20.86
+13.54%
14.97%€27.96€15.15n/a17
Aug ’26€16.84
€20.91
+24.19%
14.94%€28.12€15.23n/a17
Jul ’26€16.25
€21.01
+29.31%
16.00%€28.33€15.34n/a16
Jun ’26€17.12
€22.34
+30.52%
18.28%€30.61€15.92n/a16
May ’26€15.65
€23.12
+47.80%
19.82%€30.81€14.48n/a16
Apr ’26€15.39
€23.65
+53.74%
18.94%€30.98€14.56n/a16
Mar ’26€17.17
€24.70
+43.87%
17.42%€31.48€16.37n/a16
Feb ’26€16.71
€24.86
+48.84%
17.30%€31.10€16.17n/a17
Jan ’26€17.35
€25.10
+44.70%
16.85%€31.26€16.25n/a17
Dec ’25€17.29
€25.53
+47.70%
16.85%€31.80€16.53n/a17
Nov ’25€18.43
€24.74
+34.25%
17.14%€30.86€15.79€10.5917
Oct ’25€18.51
€26.07
+40.84%
17.76%€32.09€16.68€14.9517
Sep ’25€18.36
€25.79
+40.50%
16.87%€31.32€16.28€18.3817
Aug ’25€20.00
€25.59
+27.96%
15.97%€30.78€15.99€16.8417
Jul ’25€20.63
€24.42
+18.39%
15.02%€30.23€15.71€16.2518
Jun ’25€22.90
€23.67
+3.35%
17.47%€29.94€13.50€17.1218
May ’25€21.82
€23.24
+6.51%
16.49%€30.29€13.66€15.6518
Apr ’25€19.33
€23.02
+19.14%
17.47%€31.45€14.18€15.3918
Mar ’25€17.63
€23.72
+34.52%
19.31%€32.79€14.37€17.1718
Feb ’25€17.08
€23.85
+39.62%
19.77%€32.87€14.40€16.7117
Jan ’25€18.22
€26.14
+43.48%
20.32%€36.44€14.83€17.3518
Dec ’24€17.34
€25.11
+44.81%
20.07%€34.96€14.23€17.2918
Nov ’24€17.47
€26.62
+52.39%
20.03%€35.44€14.43€18.4318
€18.76
Fair Value
39.4% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/05 20:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/05 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nidec Corporation 28 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Masaru KoshitaBarclays
Masashi KubotaBofA Global Research