KION GROUP Değerleme
KGX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KGX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: KGX ( €34.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €76.92 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KGX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
KGX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: KGX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| KGX'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 13.6x |
| Kazançlar | €332.20m |
| Piyasa Değeri | €4.50b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6.7x |
| PEG Oranı | 0.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
KGX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 11x | ||
PAL Palfinger | 6.4x | -0.3% | €690.5m |
ROS Rosenbauer International | 20x | 49.1% | €242.1m |
ANDR Andritz | 10.3x | 8.8% | €5.2b |
STR Strabag | 7.2x | -5.6% | €4.6b |
KGX KION GROUP | 13.6x | 17.4% | €4.5b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: KGX Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 11 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
KGX'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: KGX Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 x) baz alındığında, European Machinery sektör ortalamasına ( 17.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
KGX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 13.6x |
| Adil PE Oran | 14.7x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: KGX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 14.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €34.34 | €47.81 +39.2% | 14.6% | €63.00 | €37.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €36.38 | €48.75 +34.0% | 15.4% | €65.00 | €37.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €34.69 | €50.85 +46.6% | 15.4% | €67.00 | €37.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €34.86 | €53.16 +52.5% | 13.0% | €67.00 | €43.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €34.41 | €53.85 +56.5% | 13.4% | €67.00 | €43.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €39.62 | €55.30 +39.6% | 16.5% | €75.00 | €40.60 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €43.04 | €54.89 +27.5% | 18.6% | €75.00 | €34.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €44.06 | €53.16 +20.7% | 22.4% | €75.00 | €26.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €48.74 | €52.40 +7.5% | 22.5% | €75.00 | €26.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €47.36 | €47.68 +0.7% | 26.2% | €71.00 | €23.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €41.97 | €45.93 +9.4% | 25.2% | €68.00 | €23.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €38.86 | €43.40 +11.7% | 24.0% | €64.00 | €23.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €34.50 | €43.57 +26.3% | 23.6% | €64.00 | €23.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €28.90 | €43.71 +51.3% | 22.6% | €64.00 | €23.00 | €36.38 | 21 |
| Oct ’24 | €36.38 | €45.80 +25.9% | 20.8% | €65.00 | €23.00 | €34.69 | 20 |
| Sep ’24 | €38.17 | €45.83 +20.1% | 21.1% | €65.00 | €24.00 | €34.86 | 18 |
| Aug ’24 | €37.97 | €45.83 +20.7% | 21.1% | €65.00 | €24.00 | €34.41 | 18 |
| Jul ’24 | €36.91 | €44.28 +20.0% | 20.6% | €64.00 | €24.00 | €39.62 | 18 |
| Jun ’24 | €32.98 | €43.83 +32.9% | 21.8% | €63.00 | €20.00 | €43.04 | 18 |
| May ’24 | €37.29 | €43.78 +17.4% | 21.9% | €63.00 | €20.00 | €44.06 | 18 |
| Apr ’24 | €35.67 | €41.78 +17.1% | 21.0% | €55.00 | €20.00 | €48.74 | 18 |
| Mar ’24 | €37.98 | €40.78 +7.4% | 21.2% | €55.00 | €20.00 | €47.36 | 18 |
| Feb ’24 | €38.59 | €40.44 +4.8% | 21.2% | €55.00 | €20.00 | €41.97 | 18 |
| Jan ’24 | €26.85 | €36.37 +35.5% | 25.6% | €55.00 | €17.00 | €38.86 | 18 |
| Dec ’23 | €28.00 | €36.37 +29.9% | 25.6% | €55.00 | €17.00 | €34.50 | 18 |
| Nov ’23 | €23.22 | €43.26 +86.3% | 48.2% | €120.00 | €26.00 | €28.90 | 18 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
SGL Carbon
€542.3m
Engages in the manufacture and sale of special graphite, carbon fibers, and composite products in Germany, rest of Europe, the United States, China, rest of Asia, and internationally.
SGL
€4.45
7D
-5.2%
1Y
-27.3%
Andritz
€5.2b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
ANDR
€51.95
7D
-2.3%
1Y
5.2%
Heidelberger Druckmaschinen
€287.9m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.94
7D
-5.3%
1Y
-27.3%