ITOCHU Corporation

WBAG:IOC Stok Raporu

Piyasa değeri: €67.1b

ITOCHU Değerleme

IOC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IOC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IOC ( €47.13 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €51.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IOC adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

IOC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IOC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IOC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IOC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IOC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.1x
KazançlarJP¥827.31b
Piyasa DeğeriJP¥10.83t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IOC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IOC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23x
8058 Mitsubishi
9.2x-6.2%JP¥10.3t
8031 Mitsui
9.4x-3.4%JP¥9.7t
GWW W.W. Grainger
32.1x8.2%US$58.8b
FAST Fastenal
41.2x7.6%US$47.6b
IOC ITOCHU
13.1x4.7%€10.8t

Price-To-Earnings vs Akranlar: IOC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.1x) kıyasla oran (23x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IOC'nin PE Oranı, European Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IOC 13.1xSektör Avg. 14.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IOC Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 x) baz alındığında, European Trade Distributors sektör ortalamasına ( 14.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IOC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IOC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.1x
Adil PE Oran15.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IOC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 15.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IOC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€47.13
€54.49
+15.6%
11.8%€68.22€45.89n/a9
Nov ’25€46.35
€53.45
+15.3%
12.0%€67.44€44.96n/a9
Oct ’25€49.75
€55.22
+11.0%
11.5%€69.91€46.61n/a10
Sep ’25€47.87
€53.37
+11.5%
14.3%€71.86€41.50n/a10
Aug ’25€45.21
€50.47
+11.6%
8.8%€57.33€40.43n/a9
Jul ’25€45.41
€46.00
+1.3%
10.7%€55.42€39.09n/a9
Jun ’25€43.39
€43.70
+0.7%
7.4%€49.90€39.33n/a9
May ’25€42.33
€44.51
+5.1%
8.1%€51.95€38.50n/a9
Apr ’25€39.79
€44.51
+11.9%
8.1%€51.95€38.50n/a9
Mar ’25€40.73
€43.60
+7.0%
8.6%€52.24€38.72n/a9
Feb ’25€42.64
€41.53
-2.6%
6.6%€44.20€35.48n/a9
Jan ’25€36.86
€41.60
+12.9%
6.8%€44.56€36.29n/a9
Dec ’24€36.65
€39.70
+8.3%
7.9%€43.23€35.20n/a9
Nov ’24€35.00
€40.34
+15.3%
8.3%€44.25€34.77€46.359
Oct ’24€34.44
€40.34
+17.1%
8.3%€44.25€34.77€49.759
Sep ’24€35.50
€39.74
+11.9%
9.3%€44.45€34.29€47.879
Aug ’24€36.53
€40.05
+9.6%
9.1%€45.89€35.40€45.219
Jul ’24€36.37
€37.64
+3.5%
12.1%€44.63€31.24€45.419
Jun ’24€32.42
€35.05
+8.1%
7.1%€39.13€31.70€43.398
May ’24€30.38
€34.25
+12.7%
7.2%€39.11€31.69€42.338
Apr ’24€29.95
€36.50
+21.9%
7.3%€41.94€33.98€39.798
Mar ’24€28.33
€35.50
+25.3%
8.8%€40.96€31.94€40.738
Feb ’24€29.64
€35.27
+19.0%
11.9%€41.69€26.85€42.649
Jan ’24€29.48
€34.59
+17.3%
11.9%€40.97€26.39€36.869
Dec ’23€29.93
€33.78
+12.9%
9.5%€37.21€26.68€36.659
Nov ’23€27.04
€34.21
+26.5%
9.3%€37.98€27.23€35.009

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

ANDR

€52.05

7D

0.2%

1Y

5.4%

SGL Carbon

€502.5m

Engages in the manufacture and sale of special graphite, carbon fibers, and composite products in Germany, rest of Europe, the United States, China, rest of Asia, and internationally.

SGL

€4.11

7D

-7.5%

1Y

-31.0%

INDUS Holding

€548.2m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

INH

€21.35

7D

3.4%

1Y

2.2%