Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft

WBAG:HDD Stok Raporu

Piyasa değeri: €284.6m

Heidelberger Druckmaschinen Değerleme

HDD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HDD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HDD ( €0.94 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HDD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HDD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HDD kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo HDD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HDD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HDD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.1x
Satış€2.26b
Piyasa Değeri€284.55m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HDD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HDD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.4x
SEM Semperit Holding
0.3x6.3%€234.5m
ANDR Andritz
0.6x3.9%€5.2b
ROS Rosenbauer International
0.2x7.6%€240.7m
PAL Palfinger
0.3x1.6%€689.8m
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x4.2%€287.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: HDD, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HDD'nin PS Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

35 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.9x4.7%
HDD Heidelberger Druckmaschinen
 0.1x4.2%US$303.09m
HDD 0.1xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies59PS00.81.62.43.24+
35 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.9x13.0%
HDD Heidelberger Druckmaschinen
 0.1x66.7%US$303.09m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HDD Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, Austrian Machinery sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HDD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HDD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.1x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: HDD tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HDD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.94
€1.73
+84.2%
8.3%€1.90€1.55n/a3
Nov ’25€0.95
€1.77
+85.2%
10.4%€2.00€1.55n/a3
Oct ’25€1.02
€1.77
+73.5%
10.4%€2.00€1.55n/a3
Sep ’25€1.05
€1.77
+68.3%
10.4%€2.00€1.55n/a3
Aug ’25€1.06
€1.85
+74.9%
11.5%€2.00€1.55n/a3
Jul ’25€1.26
€1.85
+46.6%
11.5%€2.00€1.55n/a3
Jun ’25€1.15
€1.70
+47.8%
17.3%€2.00€1.30n/a3
May ’25€0.94
€1.70
+81.0%
17.3%€2.00€1.30n/a3
Apr ’25€1.04
€1.83
+75.1%
18.3%€2.20€1.30n/a4
Mar ’25€1.05
€1.83
+74.0%
18.3%€2.20€1.30n/a4
Feb ’25€1.10
€1.93
+74.4%
17.0%€2.40€1.50n/a4
Jan ’25€1.23
€1.93
+56.1%
17.0%€2.40€1.50n/a4
Dec ’24€1.27
€1.93
+51.9%
17.0%€2.40€1.50n/a4
Nov ’24€1.13
€1.95
+72.0%
16.4%€2.40€1.50€0.954
Oct ’24€1.21
€1.95
+60.9%
16.4%€2.40€1.50€1.024
Sep ’24€1.30
€1.95
+50.6%
16.4%€2.40€1.50€1.054
Aug ’24€1.43
€1.98
+37.9%
14.5%€2.40€1.60€1.064
Jul ’24€1.43
€2.08
+45.1%
16.5%€2.40€1.60€1.264
Jun ’24€1.66
€2.20
+32.3%
14.0%€2.50€1.70€1.154
May ’24€1.83
€2.20
+20.1%
14.0%€2.50€1.70€0.944
Apr ’24€1.71
€2.37
+38.4%
5.3%€2.50€2.20€1.043
Mar ’24€1.73
€2.30
+33.3%
4.3%€2.40€2.20€1.052
Feb ’24€1.92
€2.30
+19.8%
4.3%€2.40€2.20€1.102
Jan ’24€1.48
€2.20
+48.4%
9.1%€2.40€2.00€1.232
Dec ’23€1.67
€2.17
+30.1%
7.8%€2.40€2.00€1.273
Nov ’23€1.41
€2.17
+53.9%
7.8%€2.40€2.00€1.133

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

SGL Carbon

€552.7m

Engages in the manufacture and sale of special graphite, carbon fibers, and composite products in Germany, rest of Europe, the United States, China, rest of Asia, and internationally.

SGL

€4.54

7D

-3.3%

1Y

-25.8%

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

ANDR

€51.95

7D

-2.3%

1Y

5.2%

INDUS Holding

€526.2m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

INH

€20.40

7D

0.2%

1Y

-3.1%