GEA Group Değerleme
G1A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında G1A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: G1A ( €47.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €96.64 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: G1A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
G1A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: G1A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| G1A'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 19.1x |
| Kazançlar | €406.56m |
| Piyasa Değeri | €7.77b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 12.3x |
| PEG Oranı | 2.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
G1A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 15.5x | ||
ANDR Andritz | 10.6x | 5.2% | €5.3b |
SEM Semperit Holding | 15.8x | 47.0% | €236.6m |
STR Strabag | 7x | -4.7% | €4.5b |
ESAB ESAB | 28.5x | 9.6% | US$7.8b |
G1A GEA Group | 19.1x | 8.3% | €7.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: G1A Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
G1A'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: G1A Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 x) baz alındığında, European Machinery sektör ortalamasına ( 17.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
G1A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 19.1x |
| Adil PE Oran | 12x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: G1A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 12 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €47.06 | €49.95 +6.1% | 7.0% | €54.00 | €39.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €45.44 | €49.43 +8.8% | 7.5% | €54.00 | €38.50 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €44.32 | €46.82 +5.6% | 7.4% | €52.00 | €38.50 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €42.58 | €46.06 +8.2% | 7.1% | €52.00 | €38.50 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €40.22 | €44.31 +10.2% | 10.7% | €52.00 | €34.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €39.36 | €43.93 +11.6% | 10.3% | €52.00 | €34.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €38.20 | €43.43 +13.7% | 9.2% | €48.00 | €34.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | €37.88 | €42.86 +13.1% | 9.0% | €47.00 | €34.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €39.16 | €42.61 +8.8% | 8.9% | €47.00 | €34.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €38.00 | €41.23 +8.5% | 10.7% | €47.00 | €32.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €37.56 | €41.23 +9.8% | 10.7% | €47.00 | €32.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €37.53 | €40.72 +8.5% | 11.1% | €47.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €33.98 | €40.86 +20.3% | 11.1% | €47.00 | €30.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €32.17 | €41.49 +29.0% | 11.8% | €52.00 | €30.00 | €45.44 | 16 |
| Oct ’24 | €35.11 | €42.51 +21.1% | 11.6% | €52.00 | €31.00 | €44.32 | 17 |
| Sep ’24 | €36.31 | €42.39 +16.8% | 11.8% | €52.00 | €31.00 | €42.58 | 17 |
| Aug ’24 | €38.52 | €42.82 +11.2% | 12.6% | €52.00 | €31.00 | €40.22 | 17 |
| Jul ’24 | €38.30 | €43.48 +13.5% | 12.2% | €52.00 | €31.00 | €39.36 | 17 |
| Jun ’24 | €39.51 | €43.48 +10.0% | 12.2% | €52.00 | €31.00 | €38.20 | 17 |
| May ’24 | €42.52 | €43.14 +1.4% | 11.8% | €50.00 | €31.00 | €37.88 | 17 |
| Apr ’24 | €41.95 | €43.08 +2.7% | 11.6% | €50.00 | €31.00 | €39.16 | 17 |
| Mar ’24 | €41.73 | €40.68 -2.5% | 11.5% | €48.00 | €28.00 | €38.00 | 17 |
| Feb ’24 | €41.43 | €40.68 -1.8% | 11.4% | €48.00 | €28.00 | €37.56 | 17 |
| Jan ’24 | €38.16 | €40.36 +5.8% | 11.5% | €48.00 | €28.00 | €37.53 | 17 |
| Dec ’23 | €39.38 | €40.40 +2.6% | 11.1% | €48.00 | €28.00 | €33.98 | 18 |
| Nov ’23 | €35.85 | €39.68 +10.7% | 12.0% | €48.00 | €28.00 | €32.17 | 18 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
KION GROUP
€4.3b
Provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide.
KGX
€32.66
7D
1.8%
1Y
-2.3%
INDUS Holding
€553.3m
A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.
INH
€21.45
7D
0.7%
1Y
3.9%
Heidelberger Druckmaschinen
€275.1m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.90
7D
-1.8%
1Y
-28.5%