FuelCell Energy, Inc.

WBAG:FCE2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €206.2m

FuelCell Energy Değerleme

FCE2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FCE2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FCE2 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FCE2 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

FCE2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FCE2 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo FCE2 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, FCE2'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
FCE2'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.6x
SatışUS$85.27m
Piyasa DeğeriUS$218.02m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

FCE2'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla FCE2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.2x
ZAG Zumtobel Group
0.2xn/a€209.7m
CLEN Cleen Energy
0.2xn/a€2.9m
FKA Frauenthal Holding
0.2xn/a€171.3m
ROS Rosenbauer International
0.2x7.5%€236.6m
FCE2 FuelCell Energy
2.6x30.0%€218.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: FCE2 Price-To-Sales Oranı ( 2.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

FCE2'nin PS Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
FCE2 2.6xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies27PS012345+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: FCE2 Price-To-Sales Oranı ( 2.6 x) baz alındığında, European Electrical sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

FCE2 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

FCE2 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.6x
Adil PS Oran0.08x

Price-To-Sales vs Adil Oran: FCE2 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.6 0.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FCE2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€10.90
€28.02
+157.1%
65.5%€56.82€4.74n/a6
Nov ’25€10.05
€30.36
+202.1%
47.6%€53.98€13.50n/a6
Oct ’25€9.90
€30.36
+206.7%
47.6%€53.98€13.50n/a6
Sep ’25€11.34
€34.82
+207.1%
37.1%€54.91€13.73n/a6
Aug ’25€13.61
€39.42
+189.7%
22.9%€55.91€27.95n/a6
Jul ’25€17.76
€39.42
+121.9%
22.9%€55.91€27.95n/a6
Jun ’25€24.78
€42.42
+71.2%
24.6%€55.93€27.97n/a6
May ’25€24.42
€42.04
+72.2%
23.2%€56.05€28.03n/a7
Apr ’25€33.47
€41.32
+23.5%
22.7%€54.86€27.43n/a8
Mar ’25€32.85
€46.67
+42.1%
25.3%€68.63€27.45n/a8
Feb ’25€34.52
€46.67
+35.2%
25.3%€68.63€27.45n/a8
Jan ’25€45.12
€51.59
+14.3%
34.8%€87.46€27.33n/a8
Dec ’24€36.05
€54.70
+51.7%
32.8%€89.76€28.05n/a8
Nov ’24€29.46
€60.70
+106.0%
30.7%€91.68€28.65€10.058
Oct ’24€35.60
€56.43
+58.5%
26.1%€76.87€27.95€9.908
Sep ’24€40.17
€67.77
+68.7%
17.6%€82.98€41.49€11.347
Aug ’24€58.95
€66.46
+12.7%
16.7%€80.15€40.08€13.618
Jul ’24€58.79
€72.46
+23.3%
23.4%€106.27€41.40€17.768
Jun ’24€61.05
€92.62
+51.7%
19.5%€113.77€56.89€24.788
May ’24€52.38
€92.62
+76.8%
19.5%€113.77€56.89€24.428
Apr ’24€80.79
€92.62
+14.6%
19.5%€113.77€56.89€33.478
Mar ’24€94.83
€95.25
+0.4%
23.5%€138.05€55.22€32.859
Feb ’24€100.16
€95.25
-4.9%
23.5%€138.05€55.22€34.529
Jan ’24€74.40
€96.41
+29.6%
24.5%€141.32€56.53€45.129
Dec ’23€99.63
€111.48
+11.9%
29.7%€151.94€60.77€36.058
Nov ’23€95.69
€111.48
+16.5%
29.7%€151.94€60.77€29.468

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Heidelberger Druckmaschinen

€272.7m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.89

7D

0.1%

1Y

-29.0%

INDUS Holding

€546.9m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

INH

€21.25

7D

0.5%

1Y

-0.5%

KION GROUP

€4.3b

Provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide.

KGX

€32.68

7D

-0.7%

1Y

-4.0%