Fastenal Company

WBAG:FAST Stok Raporu

Piyasa değeri: €39.8b

Fastenal Değerleme

FAST gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FAST 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FAST ( €69.76 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €78.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FAST adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

FAST için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FAST karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FAST için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FAST'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FAST'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.7x
KazançlarUS$1.15b
Piyasa DeğeriUS$41.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FAST'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FAST için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30x
FERG Ferguson Enterprises
20.4x9.7%US$34.8b
GWW W.W. Grainger
28.3x7.9%US$51.3b
512599 Adani Enterprises
53.9x33.4%₹2.9t
URI United Rentals
17.5x8.9%US$44.9b
FAST Fastenal
35.7x7.8%€41.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FAST Price-To-Earnings Oranı ( 35.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FAST'nin PE Oranı, European Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FAST 35.7xSektör Avg. 14.4xNo. of Companies11PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FAST Price-To-Earnings Oranı ( 35.7 x) baz alındığında, European Trade Distributors sektör ortalamasına ( 14.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FAST 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FAST PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.7x
Adil PE Oran15x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FAST tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.7 15 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FAST tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€69.76
€73.47
+5.3%
12.7%€85.40€49.49n/a13
Jan ’26€69.40
€72.05
+3.8%
12.7%€83.74€48.53n/a13
Dec ’25€79.29
€69.66
-12.1%
13.3%€83.34€48.30n/a13
Nov ’25€72.03
€66.82
-7.2%
12.7%€79.42€47.10n/a12
Oct ’25€64.29
€58.58
-8.9%
11.1%€72.15€46.00n/a11
Sep ’25€61.10
€58.10
-4.9%
11.2%€73.15€46.63n/a10
Aug ’25€62.70
€58.10
-7.3%
11.2%€73.15€46.63n/a10
Jul ’25€58.09
€60.67
+4.4%
13.8%€79.16€47.50n/a10
Jun ’25€59.37
€62.07
+4.6%
11.9%€78.70€46.30n/a11
May ’25€63.76
€62.78
-1.5%
12.2%€79.79€46.94n/a11
Apr ’25€71.45
€59.91
-16.2%
13.9%€78.07€45.93n/a12
Mar ’25€66.67
€59.09
-11.4%
10.8%€69.74€46.49n/a12
Feb ’25€63.52
€58.32
-8.2%
10.6%€68.92€45.95n/a12
Jan ’25€58.46
€54.05
-7.5%
7.2%€61.31€44.59€69.4013
Dec ’24€55.59
€54.94
-1.2%
7.1%€62.49€45.45€79.2913
Nov ’24€55.40
€54.94
-0.8%
7.1%€62.49€45.45€72.0313
Oct ’24€52.17
€52.62
+0.9%
7.6%€57.50€45.02€64.2914
Sep ’24€53.06
€51.42
-3.1%
7.7%€56.26€44.05€61.1013
Aug ’24€53.18
€50.81
-4.5%
8.0%€56.63€43.15€62.7014
Jul ’24€54.08
€50.16
-7.3%
9.5%€57.59€42.05€58.0913
Jun ’24€49.85
€49.43
-0.8%
9.4%€57.47€41.97€59.3713
May ’24€48.21
€49.43
+2.5%
9.4%€57.47€41.97€63.7613
Apr ’24€49.19
€48.79
-0.8%
10.1%€59.42€39.61€71.4512
Mar ’24€48.03
€48.79
+1.6%
10.1%€59.42€39.61€66.6712
Feb ’24€46.39
€46.12
-0.6%
7.7%€51.54€38.65€63.5211
Jan ’24€44.40
€47.28
+6.5%
7.3%€52.43€40.99€58.4610

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/07 00:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fastenal Company 41 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John EadeArgus Research Company
David MantheyBaird
Scott DavisBarclays