CNH Industrial N.V.

WBAG:CNHI Stok Raporu

Piyasa değeri: €13.6b

CNH Industrial Değerleme

CNHI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CNHI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CNHI ( €10.82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €12.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CNHI adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

CNHI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CNHI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CNHI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CNHI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CNHI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8x
KazançlarUS$1.75b
Piyasa DeğeriUS$13.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CNHI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CNHI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.2x
ANDR Andritz
9.8x5.1%€4.9b
STR Strabag
7.4x-4.7%€4.8b
6326 Kubota
8.3x2.7%JP¥2.1t
TTC Toro
19.4x5.9%US$8.1b
CNHI CNH Industrial
8x-0.3%€14.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CNHI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8x) kıyasla oran (11.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CNHI'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CNHI 8.0xSektör Avg. 17.6xNo. of Companies27PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CNHI Price-To-Earnings Oranı ( 8 x) baz alındığında, European Machinery sektör ortalamasına ( 17.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CNHI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CNHI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8x
Adil PE Oran11.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CNHI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8 11.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CNHI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€10.82
€13.17
+21.8%
16.8%€17.36€9.65n/a18
Dec ’25€11.98
€12.42
+3.7%
15.4%€17.04€9.47n/a19
Nov ’25€10.47
€12.58
+20.2%
16.4%€16.69€9.27n/a19
Oct ’25€10.02
€12.29
+22.7%
16.6%€16.11€8.95n/a20
Sep ’25€9.24
€12.55
+35.9%
16.5%€16.24€9.02n/a19
Aug ’25€9.49
€13.44
+41.6%
13.5%€16.68€9.27n/a19
Jul ’25€9.16
€14.14
+54.4%
11.5%€16.85€11.24n/a19
Jun ’25€9.55
€13.75
+44.0%
11.3%€16.41€11.06n/a18
May ’25€10.71
€14.32
+33.7%
9.7%€16.90€12.20n/a18
Apr ’25€11.98
€14.02
+17.1%
9.7%€16.48€11.63n/a18
Mar ’25€11.04
€13.98
+26.7%
10.5%€17.58€11.75n/a18
Feb ’25€11.21
€13.76
+22.8%
19.2%€23.00€10.58n/a19
Jan ’25€11.13
€14.52
+30.5%
19.6%€22.93€10.55€10.7816
Dec ’24€10.22
€14.55
+42.4%
19.8%€22.99€10.57€11.9815
Nov ’24€10.37
€16.50
+59.2%
24.0%€29.27€13.22€10.4714
Oct ’24€11.57
€17.14
+48.2%
21.2%€29.51€13.33€10.0215
Sep ’24€12.75
€16.97
+33.1%
19.5%€28.41€14.21€9.2416
Aug ’24€13.22
€17.11
+29.5%
19.1%€28.19€14.10€9.4915
Jul ’24€13.20
€17.81
+35.0%
18.1%€28.52€14.47€9.1615
Jun ’24€12.26
€18.03
+47.1%
17.5%€28.81€14.62€9.5516
May ’24€12.74
€17.75
+39.3%
17.0%€28.28€14.69€10.7117
Apr ’24€14.12
€17.99
+27.4%
17.1%€28.58€14.84€11.9817
Mar ’24€15.48
€18.38
+18.7%
17.1%€29.22€15.18€11.0417
Feb ’24€16.31
€17.76
+8.9%
17.5%€28.53€14.16€11.2117
Jan ’24€15.06
€16.82
+11.8%
10.8%€19.78€13.36€11.1316

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 07:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CNH Industrial N.V. 44 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Mircea DobreBaird