Bloom Energy Corporation

WBAG:BE Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.3b

Bloom Energy Değerleme

BE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BE ( €23.88 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €28.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BE adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

BE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.3x
SatışUS$1.26b
Piyasa DeğeriUS$5.47b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
ANDR Andritz
0.6x3.9%€5.2b
STR Strabag
0.3x2.4%€4.6b
688349 Sany Renewable EnergyLtd
2.2x20.2%CN¥35.6b
000400 XJ Electric
1.8x18.6%CN¥27.7b
BE Bloom Energy
4.3x18.8%€5.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: BE Price-To-Sales Oranı ( 4.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BE'nin PS Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BE 4.3xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies27PS012345+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BE Price-To-Sales Oranı ( 4.3 x) baz alındığında, European Electrical sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.3x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.3 0.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€23.88
€18.22
-23.7%
26.7%€26.94€6.73n/a24
Nov ’25€9.25
€14.75
+59.6%
29.6%€23.12€7.40n/a21
Oct ’25€9.20
€14.64
+59.2%
28.7%€22.45€7.18n/a21
Sep ’25€10.63
€14.68
+38.0%
28.7%€22.47€7.19n/a22
Aug ’25€11.98
€14.81
+23.6%
28.7%€22.97€8.27n/a23
Jul ’25€10.96
€14.77
+34.7%
30.0%€23.14€7.40n/a23
Jun ’25€14.87
€15.08
+1.4%
33.8%€29.46€7.37n/a24
May ’25€10.52
€15.03
+42.9%
35.7%€29.99€8.43n/a24
Apr ’25€10.46
€14.99
+43.3%
36.7%€29.79€8.38n/a24
Mar ’25€8.33
€15.03
+80.6%
38.3%€29.61€8.33n/a22
Feb ’25€10.68
€17.44
+63.3%
30.9%€29.44€8.28n/a22
Jan ’25€13.71
€17.91
+30.6%
30.7%€28.91€9.04n/a22
Dec ’24€13.75
€18.77
+36.5%
30.9%€29.20€9.13n/a23
Nov ’24€9.52
€21.50
+125.8%
25.6%€31.16€13.22€9.2522
Oct ’24€12.73
€23.87
+87.5%
20.8%€31.16€16.05€9.2021
Sep ’24€14.30
€23.60
+65.0%
21.7%€32.26€15.67€10.6320
Aug ’24€16.02
€23.63
+47.5%
20.8%€31.64€15.37€11.9821
Jul ’24€14.87
€24.35
+63.8%
22.0%€32.68€15.87€10.9620
Jun ’24€12.86
€24.35
+89.3%
22.0%€32.68€15.87€14.8720
May ’24€15.17
€26.07
+71.8%
17.5%€36.49€19.16€10.5221
Apr ’24€18.83
€27.54
+46.2%
16.5%€37.74€19.81€10.4621
Mar ’24€21.08
€27.54
+30.7%
16.5%€37.74€19.81€8.3321
Feb ’24€22.70
€26.20
+15.4%
18.3%€37.06€18.53€10.6822
Jan ’24€17.50
€26.89
+53.6%
18.3%€37.71€18.86€13.7121
Dec ’23n/a
€28.03
0%
18.6%€39.90€19.95€13.7520
Nov ’23n/a
€29.53
0%
19.2%€40.52€20.26€9.5220

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

ANDR

€52.05

7D

0%

1Y

5.5%

SGL Carbon

€502.5m

Engages in the manufacture and sale of special graphite, carbon fibers, and composite products in Germany, rest of Europe, the United States, China, rest of Asia, and internationally.

SGL

€4.11

7D

-9.4%

1Y

-31.7%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.8m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-2.1%

1Y

-26.2%