Stellantis N.V.

WBAG:STLA Stok Raporu

Piyasa değeri: €35.5b

Stellantis Değerleme

STLA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STLA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: STLA ( €12.37 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STLA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

STLA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: STLA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo STLA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, STLA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
STLA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı2.7x
Kazançlar€13.30b
Piyasa Değeri€35.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

STLA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla STLA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.9x
A005380 Hyundai Motor
4.9x3.8%₩53.2t
7267 Honda Motor
6.6x5.8%JP¥6.5t
M&M Mahindra & Mahindra
27.7x11.0%₹3.3t
MARUTI Maruti Suzuki India
24.6x10.5%₹3.4t
STLA Stellantis
2.7x-0.3%€35.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: STLA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.7x) kıyasla oran (15.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

STLA'nin PE Oranı, Global Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.14.3x7.8%
STLA Stellantis
 2.7x-0.3%US$37.66b
STLA 2.7xSektör Avg. 14.3xNo. of Companies17PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.14.3x7.8%
STLA Stellantis
 2.7x-0.3%US$37.66b
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: STLA Price-To-Earnings Oranı ( 2.7 x) baz alındığında, European Auto sektör ortalamasına ( 7.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

STLA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

STLA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran2.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için STLA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin STLA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€12.37
€14.94
+20.8%
25.0%€28.50€11.00n/a26
Nov ’25€12.72
€15.22
+19.6%
26.1%€28.50€11.00n/a25
Oct ’25€12.43
€18.60
+49.6%
24.1%€28.50€11.00n/a25
Sep ’25€15.08
€21.07
+39.8%
23.5%€36.00€15.00n/a26
Aug ’25€15.20
€22.30
+46.7%
21.7%€36.00€15.00n/a26
Jul ’25€18.59
€26.14
+40.6%
18.4%€38.00€18.00n/a26
Jun ’25€20.21
€26.97
+33.4%
17.9%€38.00€18.00n/a25
May ’25€22.13
€27.93
+26.2%
15.9%€38.00€18.00n/a25
Apr ’25€26.29
€28.01
+6.5%
16.9%€40.00€20.00n/a26
Mar ’25€24.39
€26.70
+9.5%
17.5%€40.00€18.00n/a27
Feb ’25€20.71
€24.51
+18.4%
17.4%€39.00€18.00n/a27
Jan ’25€21.23
€24.49
+15.4%
19.5%€39.00€18.00n/a25
Dec ’24€20.03
€24.05
+20.1%
20.3%€39.00€18.00n/a24
Nov ’24€18.01
€24.10
+33.8%
21.1%€39.00€18.00€12.7224
Oct ’24€18.25
€23.47
+28.6%
21.7%€39.00€17.00€12.4323
Sep ’24€17.16
€23.35
+36.1%
22.6%€39.00€17.00€15.0822
Aug ’24€18.29
€23.26
+27.2%
22.7%€39.00€17.00€15.2022
Jul ’24€16.09
€21.71
+35.0%
23.7%€38.00€16.20€18.5922
Jun ’24€14.42
€21.48
+49.0%
24.0%€38.00€16.20€20.2123
May ’24€14.99
€21.65
+44.4%
24.3%€38.00€16.32€22.1322
Apr ’24€16.74
€21.40
+27.8%
24.5%€38.00€16.32€26.2923
Mar ’24€17.05
€21.36
+25.2%
24.7%€38.00€16.32€24.3923
Feb ’24€14.51
€20.23
+39.5%
26.6%€36.00€14.90€20.7123
Jan ’24€13.36
€20.81
+55.8%
25.7%€36.00€15.00€21.2323
Dec ’23€14.93
€20.81
+39.4%
26.1%€36.00€15.00€20.0323
Nov ’23€13.77
€21.06
+53.0%
25.3%€35.00€15.00€18.0123

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

PIERER Mobility

€316.3m

Operates as a motorcycle producer in Europe, North America, Mexico, and internationally.

PKTM

€9.36

7D

-24.8%

1Y

-84.1%

Forvia

€1.6b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

FRVI

€8.10

7D

-8.3%

1Y

n/a

ElringKlinger

€248.4m

Develops, manufactures, and sells components, modules, and systems for the automotive industry in Germany, the Asia-Pacific, North America, rest of Europe, South America, and internationally.

ZIL2

€3.97

7D

-0.9%

1Y

-31.5%