The Goodyear Tire & Rubber Company

WBAG:GYT Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.6b

Goodyear Tire & Rubber Değerleme

GYT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GYT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€17.34
Fair Value
66.3% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GYT ( €5.83 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €17.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GYT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GYT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GYT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GYT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GYT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GYT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.6x
KazançlarUS$429.00m
Piyasa DeğeriUS$1.92b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GYT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GYT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.5x
601163 Triangle TyreLtd
12.8x14.27%CN¥11.4b
500878 CEAT
34.7x26.17%₹149.6b
530007 JK Tyre & Industries
23.6x31.53%₹105.9b
2105 Cheng Shin Rubber Ind
18.8x29.84%NT$111.2b
GYT Goodyear Tire & Rubber
4.6x1.57%€1.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GYT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.6x) kıyasla oran (22.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GYT'nin PE Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GYT 4.6xSektör Avg. 12.9xNo. of Companies9PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GYT Price-To-Earnings Oranı ( 4.6 x) baz alındığında, European Auto Components sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GYT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GYT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GYT 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GYT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.83
€8.74
+49.76%
21.15%€12.92€5.92n/a8
Oct ’26€6.54
€8.97
+37.28%
21.73%€12.79€5.87n/a8
Sep ’26€7.24
€9.50
+31.24%
17.51%€12.87€7.72n/a7
Aug ’26€8.66
€12.07
+39.26%
15.72%€14.47€8.68n/a7
Jul ’26€8.98
€12.10
+34.69%
15.00%€14.64€8.78n/a8
Jun ’26€10.09
€11.97
+18.71%
17.97%€14.97€8.98n/a7
May ’26€9.50
€10.64
+11.95%
16.30%€13.17€8.78n/a6
Apr ’26€8.37
€11.20
+33.84%
16.30%€13.86€9.24n/a6
Mar ’26€9.13
€11.22
+22.92%
16.67%€14.34€9.56n/a5
Feb ’26€8.85
€10.37
+17.20%
19.20%€14.30€8.77n/a5
Jan ’26€8.50
€11.86
+39.52%
25.18%€17.25€8.82n/a7
Dec ’25€10.29
€13.11
+27.45%
26.93%€18.25€8.83n/a7
Nov ’25€7.53
€12.39
+64.64%
28.23%€17.50€8.20n/a7
Oct ’25€7.67
€12.22
+59.28%
26.80%€17.07€8.00€6.547
Sep ’25€7.86
€12.63
+60.61%
21.94%€17.28€8.09€7.249
Aug ’25€9.24
€13.92
+50.72%
14.81%€17.61€11.12€8.668
Jul ’25€10.46
€14.10
+34.78%
15.56%€17.69€11.17€8.987
Jun ’25€11.29
€14.17
+25.51%
16.27%€17.56€11.09€10.096
May ’25€11.24
€14.63
+30.19%
15.22%€17.89€11.30€9.507
Apr ’25€12.78
€14.23
+11.35%
15.22%€17.40€10.99€8.377
Mar ’25€10.85
€14.38
+32.56%
15.22%€17.58€11.10€9.137
Feb ’25€12.80
€15.21
+18.79%
14.84%€19.32€11.96€8.857
Jan ’25€13.12
€15.14
+15.38%
15.89%€19.38€12.00€8.507
Dec ’24€12.90
€15.06
+16.73%
17.20%€19.36€11.98€10.296
Nov ’24€11.01
€13.70
+24.39%
10.34%€16.06€12.28€7.536
Oct ’24€11.78
€13.14
+11.49%
11.86%€15.58€11.00€7.676
€8.67
Fair Value
32.7% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/16 09:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/16 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Goodyear Tire & Rubber Company 29 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ColemanArgus Research Company
Kristina ChurchBarclays
Alexandru-Cristian DirpesBerenberg