BAIC Motor Corporation Limited

WBAG:2B5 Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.3b

BAIC Motor Değerleme

2B5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2B5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2B5 ( €0.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2B5 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2B5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2B5 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2B5 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2B5'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2B5'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.3x
KazançlarCN¥2.11b
Piyasa DeğeriCN¥17.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2B5'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2B5 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.1x
601965 China Automotive Engineering Research Institute
19.3x18.3%CN¥18.0b
TRI Trigano
6.3x-4.2%€2.3b
000550 Jiangling Motors Corporation
13.1x9.0%CN¥16.3b
600166 Beiqi Foton MotorLtd
37.7x50.3%CN¥20.8b
2B5 BAIC Motor
8.3x8.7%€18.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2B5, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.3x) kıyasla oran (19.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2B5'nin PE Oranı, Global Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2B5 8.3xSektör Avg. 16.4xNo. of Companies14PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2B5 Price-To-Earnings Oranı ( 8.3 x) baz alındığında, European Auto sektör ortalamasına ( 6.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2B5 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2B5 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 2B5 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2B5 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.28
€0.24
-14.1%
16.9%€0.31€0.17n/a7
Dec ’25€0.27
€0.24
-10.8%
15.6%€0.30€0.17n/a8
Nov ’25€0.25
€0.24
-2.7%
15.7%€0.30€0.17n/a8
Oct ’25€0.25
€0.24
-5.7%
15.6%€0.29€0.17n/a8
Sep ’25€0.22
€0.24
+8.6%
15.8%€0.29€0.16n/a8
Aug ’25€0.25
€0.26
+2.4%
18.8%€0.33€0.16n/a8
Jul ’25€0.24
€0.26
+7.8%
18.6%€0.33€0.17n/a8
Jun ’25€0.26
€0.26
-0.9%
18.1%€0.33€0.17n/a8
May ’25€0.27
€0.26
-2.0%
18.1%€0.33€0.17n/a8
Apr ’25€0.26
€0.28
+8.0%
22.1%€0.40€0.17n/a9
Mar ’25€0.28
€0.26
-5.9%
24.3%€0.40€0.17n/a8
Feb ’25€0.24
€0.26
+6.1%
24.9%€0.40€0.17n/a8
Jan ’25€0.27
€0.25
-3.8%
25.4%€0.40€0.17n/a8
Dec ’24€0.28
€0.26
-5.8%
23.5%€0.40€0.17€0.279
Nov ’24€0.27
€0.26
-3.6%
28.2%€0.40€0.11€0.259
Oct ’24€0.29
€0.26
-10.6%
27.0%€0.40€0.11€0.2510
Sep ’24€0.26
€0.25
-3.1%
25.7%€0.39€0.11€0.2211
Aug ’24€0.25
€0.24
-3.1%
27.3%€0.39€0.11€0.2510
Jul ’24€0.22
€0.25
+13.4%
25.5%€0.38€0.11€0.2411
Jun ’24€0.24
€0.26
+6.8%
25.4%€0.39€0.11€0.2611
May ’24€0.26
€0.25
-1.2%
26.6%€0.39€0.11€0.2710
Apr ’24€0.26
€0.26
-0.3%
26.5%€0.40€0.12€0.2610
Mar ’24€0.27
€0.27
+1.3%
36.9%€0.51€0.12€0.289
Feb ’24€0.29
€0.26
-7.7%
36.3%€0.51€0.12€0.2410
Jan ’24€0.25
€0.28
+12.4%
30.7%€0.51€0.22€0.279
Dec ’23€0.26
€0.29
+11.8%
29.0%€0.52€0.22€0.2810

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 12:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BAIC Motor Corporation Limited 31 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Victoria LiBNP Paribas Securities (Asia)
Ming-Hsun LeeBofA Global Research
P. TingCGS International