Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

BASE:SBS Stok Raporu

Piyasa değeri: AR$11.3t

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP Değerleme

SBS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SBS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SBS ( ARS38400 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ARS12353.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SBS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SBS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SBS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SBS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SBS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SBS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.1x
KazançlarR$9.33b
Piyasa DeğeriR$65.83b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SBS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SBS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39x
PAMP Pampa Energía
13x14.2%AR$4.6t
SVT Severn Trent
57.9x23.2%UK£8.1b
WTRG Essential Utilities
19.5x7.0%US$10.6b
UU. United Utilities Group
65.8x26.1%UK£7.4b
SBS Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
7.1x-2.9%AR$65.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SBS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.1x) kıyasla oran (38.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SBS'nin PE Oranı, Global Water Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SBS 7.1xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies11PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SBS Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 x) baz alındığında, South American Water Utilities sektör ortalamasına ( 10.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SBS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SBS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.1x
Adil PE Oran6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SBS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin