Gilead Sciences Değerleme
GILDD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GILDD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: GILDD ( $23.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $44.63 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GILDD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
GILDD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: GILDD neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.
| GILDD'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 4x |
| Satış | US$28.30b |
| Piyasa Değeri | US$111.86b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9.2x |
| PEG Oranı | 21.9x |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
GILDD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 6.9x | ||
VRTX Vertex Pharmaceuticals | 10.9x | 8.7% | US$116.0b |
REGN Regeneron Pharmaceuticals | 5.7x | 6.8% | US$80.1b |
AMGN Amgen | 4.9x | 2.5% | US$155.8b |
CSL CSL | 5.9x | 6.5% | AU$133.9b |
GILDD Gilead Sciences | 4x | 2.4% | US$111.9b |
Price-To-Sales vs Akranlar: GILDD, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4x) kıyasla oran (6.9x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
GILDD'nin PS Oranı, Global Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: GILDD Price-To-Sales Oranı ( 4 x) baz alındığında, Global Biotechs sektör ortalamasına ( 8.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
GILDD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 4x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için GILDD 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Merck
US$252.6b
Operates as a healthcare company worldwide.
MRKD
US$22.00
7D
7.3%
1Y
10.3%
Novartis
CHF 183.1b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of healthcare products in Switzerland and internationally.
NVSD
CHF 28.40
7D
0%
1Y
n/a
GSK
UK£54.8b
Engages in the research, development, and manufacture of vaccines, and specialty and general medicines to prevent and treat disease in the United Kingdom, the United States, and internationally.
GSKD
UK£8.80
7D
-17.8%
1Y
-1.1%