Vale (VALED) Hisse Özeti

Vale S.A., bağlı ortaklıklarıyla birlikte Brezilya'da ve uluslararası alanda demir cevheri, demir cevheri peletleri, nikel ve bakır üretmekte ve satmaktadır. Daha fazla detay

VALED temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	2/6
Gelecekteki Büyüme	0/6
Geçmiş Performans	0/6
Finansal Sağlık	5/6
Temettüler	4/6

Ödüller

Fiyat-Kazanç oranı ( 10.2 x) AR piyasasının ( 16.7 x) altındadır

Risk Analizi

7.58% temettüsü serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

Finansal sonuçları etkileyen büyük tek seferlik kalemler

Kar marjları (14.2%) geçen yılın (22.9%) altında

VALED Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View Stock Community

Vale S.A. Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Vale
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	R$6.73
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	R$6.99
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	R$4.01
Beta	0.89
1 Aylık Değişim	3.22%
3 Aylık Değişim	17.66%
1 Yıllık Değişim	46.62%
3 Yıllık Değişim	-20.07%
5 Yıllık Değişim	n/a
Halka arzdan bu yana değişim	-43.92%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	VALED	AR Metals and Mining	AR Pazar
7D	-1.0%	-1.1%	-1.5%
1Y	46.6%	46.2%	10.8%

Getiri vs. Endüstri: VALED geçen yıl boyunca % 46.2 oranında getiri sağlayan AR Metals and Mining sektörüyle eşleşti.

Getiri vs Piyasa: VALED geçen yıl % 10.8 oranında getiri sağlayan AR Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is VALED's price volatile compared to industry and market?
VALED volatility
VALED Average Weekly Movement	4.2%
Metals and Mining Industry Average Movement	4.4%
Market Average Movement	9.6%
10% most volatile stocks in AR Market	13.0%
10% least volatile stocks in AR Market	6.3%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: VALED son 3 ayda AR piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: VALED 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1942	64,616	Gustavo Pimenta	vale.com

Vale S.A., bağlı ortaklıkları ile birlikte Brezilya'da ve uluslararası alanda demir cevheri, demir cevheri peletleri, nikel ve bakır üretmekte ve satmaktadır. Şirket, Demir Çözümleri ve Enerji Geçiş Malzemeleri segmentleri aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Demir Çözümleri segmenti demir cevheri, pelet ve diğer demir ürünleri üretmekte, çıkarmakta ve ilgili lojistik hizmetleri sağlamaktadır.

Vale S.A. Temel Bilgiler Özeti

Vale'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
VALED temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	US$56.21b
Kazançlar(TTM)	US$5.51b
Gelir(TTM)	US$38.95b

10.2x

F/K Oranı

1.4x

P/S Oranı

VALED aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
VALED gelir tablosu (TTM)
Gelir	R$213.32b
Gelir Maliyeti	R$139.07b
Brüt Kâr	R$74.25b
Diğer Giderler	R$44.06b
Kazançlar	R$30.19b

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

Feb 12, 2026

Hisse başına kazanç (EPS)	7.07
Brüt Marj	34.81%
Net Kâr Marjı	14.15%
Borç/Özkaynak Oranı	48.5%

VALED uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

7.6%

Mevcut Temettü Verimi

38%

Ödeme Oranı

VALED güvenilir bir temettü ödüyor mu?

VALED temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Yaklaşan bir temettüyü almak için ne zaman VALED satın almanız gerekir?
Vale temettü tari̇hleri̇
Eski Temettü Tarihi	Dec 12 2025
Temettü Ödeme Tarihi	Mar 11 2026
Eski temettüye kadar geçen günler	20 days
Temettü ödeme tarihine kadar geçen günler	69 days

VALED güvenilir bir temettü ödüyor mu?

VALED temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/12/30 12:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/12/30 00:00
Kazançlar	2025/09/30
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vale S.A. 45 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Leonardo Correa	Barclays
Amos Fletcher	Barclays
Mary Cleia da Silva	BB Banco de Investimento S.A.

Vale (VALED) Hisse Özeti

Ödüller

Risk Analizi

Vale S.A. Rakipler

Ternium Argentina

Fortescue

Nucor

ArcelorMittal

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Vale S.A. to Report Q2, 2026 Results on Jul 30, 2026

Vale S.A. Announces Ordinary Dividend, Payable on January 7, 2026 and March 4, 2026

Vale S.A. Provides Production Guidance for the Full Year 2025

Vale S.A. to Report Q3, 2025 Results on Oct 30, 2025

Global Infrastructure Management, LLC completed the acquisition of 70% stake in Aliança Geração de Energia S.A. from Vale S.A. (BOVESPA:VALE3).

Vale S.A Provides Update on Lawsuit Filed by the Brazilian Federal Attorney General's Office

Recent updates

Vale S.A. to Report Q2, 2026 Results on Jul 30, 2026

Vale S.A. Announces Ordinary Dividend, Payable on January 7, 2026 and March 4, 2026

Vale S.A. Provides Production Guidance for the Full Year 2025

Vale S.A. to Report Q3, 2025 Results on Oct 30, 2025

Global Infrastructure Management, LLC completed the acquisition of 70% stake in Aliança Geração de Energia S.A. from Vale S.A. (BOVESPA:VALE3).

Vale S.A Provides Update on Lawsuit Filed by the Brazilian Federal Attorney General's Office

Vale S.A. to Report Q2, 2025 Results on Jul 31, 2025

Vale S.A Appoints Grazielle Parenti as Executive Vice President of Sustainability, Begin on July 7, 2025

Vale S.A. to Report Q1, 2025 Results on Apr 24, 2025

Global Infrastructure Management, LLC entered into an agreement to acquire 70% stake in Aliança Geração de Energia S.A. from Vale S.A. (BOVESPA:VALE3) for $1 billion.

Vale S.A. Approves Dividend, Payable on March 14, 2025

An undisclosed buyer acquired 4.05% stake in Vale S.A. (BOVESPA:VALE3) from Cosan S.A. (BOVESPA:CSAN3) for BRL 9 billion.

Vale S.A., Annual General Meeting, Apr 30, 2025

Vale S.A. to Report Q4, 2024 Results on Feb 19, 2025

Vale S.A. Updates Production Guidance for the Fiscal Year 2024, 2025, 2026, 2030 and 2035

Vale S.A. (BOVESPA:VALE3) acquired 15% stake in Minas-Rio of Vale S.A. from Anglo American plc (LSE:AAL).

Vale S.A. Approves New Composition of Audit and Risks Committee

Vale S.A. Announces Power Resumption in Onça Puma

Vale S.A. Announces Executives Changes

Cosan Reportedly Mulls Selling Vale Stake on Leverage Woes

Vale S.A. Reports Interruption of Operations at the on A Puma Nickel Plant

Vale S.A. Announces Appointment of Gustavo Pimenta as CEO

Vale S.A. (BOVESPA:VALE3) completed the acquisition of remaining 45% stake in Aliança Geração de Energia S.A. from Cemig Geração e Transmissão S.A.

Vale S.A. and BHP Brasil Enter into an Agreement on Claims in the United Kingdom and the Netherlands

Vale S.A. to Report Q2, 2024 Results on Jul 25, 2024

Manara Minerals Investment Company completed the acquisition of 10% stake in Energy Transition Metals business of Vale S.A. (BOVESPA:VALE3).

Vale S. A Provides Production Guidance for the Year 2024

Vale S.A. to Report Q1, 2024 Results on Apr 24, 2024

Vale S.A. to Report Q4, 2023 Results on Jan 30, 2024

Vale S.A., Annual General Meeting, Apr 26, 2024

Vale S. A Provides Production Guidance for the Year 2023, 2024, 2026 and 2030+

Vale Sa Announces English Court of Appeal Dismisses Application for Permission to Appeal Against the Court's Jurisdiction

Vale S.A. Announces Approval of Distribution, Scheduled to Be Paid December 1, 2023

Vale S.A. to Report Q3, 2023 Results on Oct 26, 2023

Engine No. 1 LP entered into binding agreement to acquire 3% stake in Energy Transition Metals business of Vale S.A. (BOVESPA:VALE3) for an enterprise value of $26 billion.

Vale Reportedly Close to Deal to Divest 10% of Base Metals Business

Vale S.A. to Report Q2, 2023 Results on Jul 27, 2023

Vale S.A. Appoints Manuel Lino Silva De Sousa Oliveira as Lead Independent Director

New minor risk - Share price stability

Vale S.A. Announces Board's Committees

GM Reportedly Looks to Deepen Mining Ties with Stake in Brazil’s Vale