Vale (VAL3D) Hisse Özeti

Vale S.A., iştirakleriyle birlikte Asya, Amerika, Avrupa ve uluslararası alanda demir cevheri ve nikel üretmektedir. Daha fazla detay

VAL3D temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	2/6
Gelecekteki Büyüme	0/6
Geçmiş Performans	0/6
Finansal Sağlık	5/6
Temettüler	4/6

Ödüller

Fiyat-Kazanç oranı ( 10.2 x) AR piyasasının ( 16.7 x) altındadır

Risk Analizi

Hisse senetleri oldukça likit değildir

Finansal sonuçları etkileyen büyük tek seferlik kalemler

Kar marjları (14.2%) geçen yılın (22.9%) altında

7.61% temettüsü serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

VAL3D Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View Stock Community

Vale S.A. Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Vale
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	R$13.00
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	R$13.00
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	R$13.00
Beta	0.89
1 Aylık Değişim	n/a
3 Aylık Değişim	n/a
1 Yıllık Değişim	n/a
3 Yıllık Değişim	n/a
5 Yıllık Değişim	n/a
Halka arzdan bu yana değişim	0%

Son Haberler & Güncellemeler

Güncelleme yok

Recent updates

Güncelleme yok

Hissedar Getirileri

	VAL3D	AR Metals and Mining	AR Pazar
7D	0%	-1.0%	-1.6%
1Y	n/a	46.6%	5.0%

Getiri vs. Endüstri: VAL3D un AR Metals and Mining sektörüne göre nasıl performans gösterdiğini belirlemek için yeterli veri yok.

Getiri vs Piyasa: VAL3D un AR Piyasasına göre nasıl performans gösterdiğini belirlemek için yeterli veri yok.

Fiyat Oynaklığı

Is VAL3D's price volatile compared to industry and market?
VAL3D volatility
VAL3D Average Weekly Movement	n/a
Metals and Mining Industry Average Movement	4.4%
Market Average Movement	9.5%
10% most volatile stocks in AR Market	13.1%
10% least volatile stocks in AR Market	6.2%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: VAL3D hisse senedi fiyatı, son 3 ayda AR piyasasına kıyasla dalgalı seyretti.

Zaman İçindeki Volatilite: VAL3D 'un son bir yıldaki oynaklık değişimini belirlemek için Yetersiz veri.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1942	64,616	Gustavo Pimenta	vale.com

Vale S.A., bağlı ortaklıklarıyla birlikte Asya, Amerika, Avrupa ve uluslararası alanda demir cevheri ve nikel üretmektedir. Demir Çözümleri ve Enerji Geçiş Malzemeleri segmentleri aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Şirket demir cevheri, demir cevheri peletleri, briketler ve diğer demirli ürünleri çıkarır ve üretir; lojistikle ilgili hizmetler sağlar ve madencilik kompleksleri, demiryolları, deniz terminalleri ve limanlar işletir.

Vale S.A. Temel Bilgiler Özeti

Vale'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
VAL3D temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	US$56.08b
Kazançlar(TTM)	US$5.51b
Gelir(TTM)	US$38.94b

10.2x

F/K Oranı

1.4x

P/S Oranı

VAL3D aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
VAL3D gelir tablosu (TTM)
Gelir	R$213.32b
Gelir Maliyeti	R$139.07b
Brüt Kâr	R$74.25b
Diğer Giderler	R$44.06b
Kazançlar	R$30.19b

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

Feb 12, 2026

Hisse başına kazanç (EPS)	7.07
Brüt Marj	34.81%
Net Kâr Marjı	14.15%
Borç/Özkaynak Oranı	48.5%

VAL3D uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

7.6%

Mevcut Temettü Verimi

38%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2026/01/01 03:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/12/11 00:00
Kazançlar	2025/09/30
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vale S.A. 45 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Leonardo Correa	Barclays
Amos Fletcher	Barclays
Mary Cleia da Silva	BB Banco de Investimento S.A.