International Paper Değerleme
IP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: IP ( ARS16100 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ARS18571.61 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IP adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
IP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: IP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| IP'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 47.6x |
| Kazançlar | US$420.00m |
| Piyasa Değeri | US$19.78b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 12.6x |
| PEG Oranı | 1.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
IP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 47.8x | ||
PKG Packaging Corporation of America | 27.4x | 10.9% | US$21.0b |
AVY Avery Dennison | 23.6x | 10.7% | US$16.1b |
AMCR Amcor | 19.2x | 6.9% | US$14.7b |
SW Smurfit Westrock | 121.1x | 32.8% | US$26.1b |
IP International Paper | 47.6x | 44.2% | AR$19.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: IP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (47.6x) kıyasla oran (47.8x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
IP'nin PE Oranı, Global Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 12 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 12 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: IP Price-To-Earnings Oranı ( 47.6 x) baz alındığında, South American Packaging sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
IP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 47.6x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için IP 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
United States Steel
US$8.1b
Produces and sells flat-rolled and tubular steel products primarily in North America and Europe.
XD
US$13.00
7D
-11.6%
1Y
7.0%
Harmony Gold Mining
R100.9b
Engages in the exploration, extraction, and processing of mineral properties in South Africa, Papua New Guinea, and Australasia.
HMY
R9,790.00
7D
-17.4%
1Y
105.5%
Avery Dennison
US$16.1b
Operates as a materials science and digital identification solutions company in the United States, Europe, the Middle East, North Africa, Asia, Latin, America, and internationally.
AVY
US$12,475.00
7D
-5.3%
1Y
38.0%