Gerdau (GGBD) Hisse Özeti

Gerdau S.A., bağlı ortaklıkları ile birlikte çelik üreticisi bir şirket olarak faaliyet göstermektedir. Daha fazla detay

GGBD temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	0/6
Gelecekteki Büyüme	2/6
Geçmiş Performans	0/6
Finansal Sağlık	6/6
Temettüler	3/6

Ödüller

Kazançların yılda 38.08% oranında artması öngörülüyor

Risk Analizi

Son 3 ayda hisse senedi fiyatı AR piyasasına kıyasla oldukça dalgalı

Finansal sonuçları etkileyen büyük tek seferlik kalemler

Kar marjları (2%) geçen yılın (6.8%) altında

3.12% temettüsü serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

GGBD Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View Stock Community

Upside Gold

An Undervalued 3.3Moz Gold Project in Canada

Key takeaways Upside Gold is developing the Kena Gold Project, near the town of Nelson in the Kootenays region of southern British Columbia. Kena hosts a historical gold resource of 3.33 million ounces (561,000 ounces Indicated and 2.77 million ounces Inferred) across a 10,200-hectare land package.Read more

3.2k

CA$5.07

76.5% değerinin altında

stuart_roberts's Fair Value

Profit Margin

11.75%

Future PE

21.54x

Price in 2031

CA$5.88

Gerdau S.A. Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Gerdau
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	R$15.52
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	R$19.15
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	R$4.75
Beta	0.92
1 Aylık Değişim	-13.30%
3 Aylık Değişim	5.36%
1 Yıllık Değişim	167.59%
3 Yıllık Değişim	n/a
5 Yıllık Değişim	n/a
Halka arzdan bu yana değişim	129.93%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	GGBD	AR Metals and Mining	AR Pazar
7D	-9.6%	-2.9%	-6.6%
1Y	167.6%	70.1%	5.8%

Getiri vs. Endüstri: GGBD geçen yıl % 70.1 oranında getiri sağlayan AR Metals and Mining sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: GGBD geçen yıl % 5.8 oranında getiri sağlayan AR Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is GGBD's price volatile compared to industry and market?
GGBD volatility
GGBD Average Weekly Movement	8.8%
Metals and Mining Industry Average Movement	5.2%
Market Average Movement	5.3%
10% most volatile stocks in AR Market	7.8%
10% least volatile stocks in AR Market	4.0%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: GGBD hisse senedi fiyatı, son 3 ayda AR piyasasına kıyasla dalgalı seyretti.

Zaman İçindeki Volatilite: GGBD 'nin haftalık oynaklığı son bir yılda 19% dan 9% a düştü, ancak hâlâ AR hisselerinin %75'inden yüksek.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1901	30,000	Gustavo Da Cunha	www2.gerdau.com

Gerdau S.A., bağlı ortaklıkları ile birlikte çelik üreticisi bir şirket olarak faaliyet göstermektedir. Şirket, Brezilya İşletmesi, Kuzey Amerika İşletmesi, Güney Amerika İşletmesi ve Özel Çelik İşletmesi segmentleri aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Şirket ayrıca kütükler, blumlar ve levhalar dahil olmak üzere yarı mamul ürünler; inşaat demiri, filmaşin, ticari çubuklar, hafif şekiller ve profiller gibi yaygın uzun haddelenmiş ürünleri inşaat ve imalat endüstrilerine sağlamaktadır; imalat, inşaat ve tarım endüstrileri için dikenli ve dikensiz çit telleri, galvanizli teller, çitler, beton takviye tel örgüleri, çiviler ve kelepçelerden oluşan çekme ürünler; ve otomobil parçaları, hafif ve ağır araçlar ve tarım makinelerinin yanı sıra petrol ve gaz, rüzgar enerjisi, makine ve ekipman, madencilik ve demiryolu ve diğer pazarlarda kullanılan özel çelik ürünler.

Gerdau S.A. Temel Bilgiler Özeti

Gerdau'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
GGBD temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	US$7.15b
Kazançlar(TTM)	US$265.16m
Gelir(TTM)	US$13.36b

28.3x

F/K Oranı

0.6x

P/S Oranı

GGBD aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
GGBD gelir tablosu (TTM)
Gelir	R$69.86b
Gelir Maliyeti	R$61.89b
Brüt Kâr	R$7.97b
Diğer Giderler	R$6.58b
Kazançlar	R$1.39b

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

Apr 27, 2026

Hisse başına kazanç (EPS)	0.70
Brüt Marj	11.41%
Net Kâr Marjı	1.99%
Borç/Özkaynak Oranı	26.4%

GGBD uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

3.1%

Mevcut Temettü Verimi

90%

Ödeme Oranı

GGBD güvenilir bir temettü ödüyor mu?

GGBD temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Yaklaşan bir temettüyü almak için ne zaman GGBD satın almanız gerekir?
Gerdau temettü tari̇hleri̇
Eski Temettü Tarihi	Mar 12 2026
Temettü Ödeme Tarihi	Mar 25 2026
Eski temettüye kadar geçen günler	6 days
Temettü ödeme tarihine kadar geçen günler	19 days

GGBD güvenilir bir temettü ödüyor mu?

GGBD temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2026/03/05 13:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2026/03/03 00:00
Kazançlar	2025/12/31
Yıllık Kazançlar	2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Gerdau S.A. 19 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Leonardo Correa	Barclays
Mary Cleia da Silva	BB Banco de Investimento S.A.
Caio Ribeiro	BofA Global Research

Gerdau S.A.BASE:GGBD Stok Raporu