XPD Stoklara Genel Bakış

XP Inc. Brezilya'da finansal ürünler ve hizmetler sunmaktadır. Daha fazla detay

XPD temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	3/6
Gelecekteki Büyüme	4/6
Geçmiş Performans	4/6
Finansal Sağlık	4/6
Temettüler	4/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 0.5% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 11.98% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 20.2% oranında arttı

Risk Analizi

Hisse senetleri oldukça likit değildir

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

XP Inc. Rakipler

PJT Partners

NYSE:PJT

US$6.6b

Swissquote Group Holding

SWX:SQN

CHF 5.1b

Nordnet

OM:SAVE

SEK 58.3b

Zheshang Securities

SHSE:601878

CN¥56.4b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti XP
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	US$3.20
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	US$3.20
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	US$3.20
Beta	1.57
1 Aylık Değişim	n/a
3 Aylık Değişim	n/a
1 Yıllık Değişim	n/a
3 Yıllık Değişim	n/a
5 Yıllık Değişim	n/a
Halka arzdan bu yana değişim	-5.60%

Son Haberler & Güncellemeler

Güncelleme yok

Recent updates

Güncelleme yok

Hissedar Getirileri

	XPD	AR Capital Markets	AR Pazar
7D	n/a	-6.1%	8.2%
1Y	n/a	-24.1%	142.2%

Getiri vs. Endüstri: XPD un AR Capital Markets sektörüne göre nasıl performans gösterdiğini belirlemek için yeterli veri yok.

Getiri vs Piyasa: XPD un AR Piyasasına göre nasıl performans gösterdiğini belirlemek için yeterli veri yok.

Fiyat Oynaklığı

Is XPD's price volatile compared to industry and market?
XPD volatility
XPD Average Weekly Movement	n/a
Capital Markets Industry Average Movement	4.0%
Market Average Movement	6.1%
10% most volatile stocks in AR Market	8.5%
10% least volatile stocks in AR Market	4.8%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: XPD hisse senedi fiyatı son 3 aydır dalgalı bir seyir izliyor.

Zaman İçindeki Volatilite: XPD 'un son bir yıldaki oynaklık değişimini belirlemek için Yetersiz veri.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2001	n/a	Thiago Maffra	www.xpinc.com

XP Inc. Brezilya'da finansal ürünler ve hizmetler sunmaktadır. Şirket, müşterilerin piyasadaki aracı menkul kıymetler, sabit gelirli menkul kıymetler, yatırım, hedge ve özel sermaye fonları; türevler ve sentetik araçlar; kredi kartları; kredi işlemleri/teminatlı kredi ürünleri; emeklilik ve sosyal güvenlik fonları ile hayat ve seyahat sigortası ürünlerini içeren yatırım ürünlerine ve gayrimenkul fonları ile hisse senedi ve borç sermaye piyasası çözümlerini içeren diğer yatırım ürünlerine ve varlık yönetimi hizmetlerine erişmelerini sağlayan açık bir ürün platformu olan XP Platform'u işletmektedir. Şirket, kurumsal ve tüzel müşterilere aracılık ve ihraççı hizmetleri sunmaktadır.

XP Inc. Temel Bilgiler Özeti

XP'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
XPD temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	US$6.98b
Kazançlar(TTM)	US$695.30m
Gelir(TTM)	US$2.52b

9.2x

F/K Oranı

2.5x

P/S Oranı

XPD aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
XPD gelir tablosu (TTM)
Gelir	R$15.89b
Gelir Maliyeti	R$4.96b
Brüt Kâr	R$10.93b
Diğer Giderler	R$6.55b
Kazançlar	R$4.38b

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	8.15
Brüt Marj	68.80%
Net Kâr Marjı	27.54%
Borç/Özkaynak Oranı	622.7%

XPD uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

9.6%

Mevcut Temettü Verimi

42%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/18 18:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/18 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

XP Inc. 15 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Mario Lucio Pierry	BofA Global Research
Lucca Brendim	Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gustavo Schroden	Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários