Goldman Sachs Group Değerleme

GSD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GSD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GSD ( $47.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $20.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GSD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GSD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GSD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GSD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GSD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GSD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	17.2x
Kazançlar	US$11.42b
Piyasa Değeri	US$196.25b

GSD temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	1.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GSD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GSD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	26.2x
MS Morgan Stanley	20.5x	8.2%	US$212.2b
SCHW Charles Schwab	31.6x	18.6%	US$147.3b
600030 CITIC Securities	23x	14.2%	CN¥444.5b
IBKR Interactive Brokers Group	29.9x	3.2%	US$79.4b
GSD Goldman Sachs Group	17.2x	10.9%	US$196.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GSD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.2x) kıyasla oran (26.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GSD'nin PE Oranı, South American Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GSD Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 x) baz alındığında, South American Capital Markets sektör ortalamasına ( 9.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GSD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GSD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	17.2x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GSD 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.