Banco Macro Değerleme
BMA.D gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BMA.D 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: BMA.D ( $8.39 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $4.25 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BMA.D adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
BMA.D için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: BMA.D karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| BMA.D'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 12.2x |
| Kazançlar | AR$471.29b |
| Piyasa Değeri | AR$5.72t |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | 0.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
BMA.D'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 17.1x | ||
GGAL Grupo Financiero Galicia | 11.7x | 8.4% | AR$9.3t |
BBAR Banco BBVA Argentina | 27.2x | 22.2% | AR$3.7t |
BPAT Banco Patagonia | 16.8x | n/a | AR$1.6t |
BHIP Banco Hipotecario | 12.9x | n/a | AR$690.9b |
BMA.D Banco Macro | 12.2x | 36.8% | US$5.7t |
Price-To-Earnings vs Akranlar: BMA.D, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.2x) kıyasla oran (17.1x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
BMA.D'nin PE Oranı, South American Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: BMA.D Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 x) baz alındığında, AR Banks sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
BMA.D 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 12.2x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BMA.D 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$8.39 | US$12.23 +45.8% | 32.7% | US$17.90 | US$7.95 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$7.80 | US$13.04 +67.2% | 32.6% | US$18.09 | US$8.03 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$6.91 | US$29.87 +332.3% | 115.5% | US$98.33 | US$7.15 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$5.94 | US$11.17 +88.0% | 36.0% | US$18.88 | US$7.30 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$4.75 | US$11.21 +136.0% | 40.0% | US$19.64 | US$7.21 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$6.00 | US$11.21 +86.8% | 40.0% | US$19.64 | US$7.21 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$6.10 | US$10.62 +74.1% | 46.6% | US$19.98 | US$6.71 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | US$6.32 0% | 48.6% | US$11.64 | US$2.59 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | US$4.22 0% | 43.5% | US$7.06 | US$1.91 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | US$3.52 0% | 33.3% | US$5.25 | US$1.92 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | US$3.43 0% | 43.6% | US$5.40 | US$1.01 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | US$5.60 0% | 50.6% | US$9.88 | US$2.26 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | US$5.64 0% | 51.9% | US$10.07 | US$2.31 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | US$5.68 0% | 48.3% | US$10.35 | US$2.37 | US$7.80 | 5 |
| Oct ’24 | n/a | US$4.57 0% | 44.2% | US$6.90 | US$1.05 | US$6.91 | 5 |
| Sep ’24 | n/a | US$4.57 0% | 44.2% | US$6.90 | US$1.05 | US$5.94 | 5 |
| Aug ’24 | US$3.00 | US$3.94 +31.3% | 67.8% | US$6.66 | US$1.25 | US$4.75 | 4 |
| Jul ’24 | n/a | US$3.94 0% | 67.8% | US$6.66 | US$1.25 | US$6.00 | 4 |
| Jun ’24 | n/a | US$3.32 0% | 70.4% | US$7.07 | US$1.32 | US$6.10 | 4 |
| May ’24 | n/a | US$3.34 0% | 78.7% | US$8.18 | US$1.33 | n/a | 5 |
| Apr ’24 | n/a | US$3.34 0% | 78.7% | US$8.18 | US$1.33 | n/a | 5 |
| Mar ’24 | n/a | US$3.49 0% | 78.4% | US$8.48 | US$1.37 | n/a | 5 |
| Feb ’24 | n/a | US$3.70 0% | 80.0% | US$9.08 | US$1.28 | n/a | 5 |
| Jan ’24 | n/a | US$3.48 0% | 89.7% | US$9.65 | US$1.36 | n/a | 5 |
| Dec ’23 | n/a | US$2.80 0% | 53.8% | US$5.66 | US$1.47 | n/a | 5 |
| Nov ’23 | n/a | US$2.91 0% | 54.3% | US$5.90 | US$1.48 | n/a | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Lloyds Banking Group
UK£34.2b
Provides a range of banking and financial services in the United Kingdom and internationally.
LYG
UK£1,625.00
7D
-0.3%
1Y
71.7%
Grupo Financiero Galicia
AR$9.3t
A financial service holding company, provides various financial products and services to individuals and companies in Argentina.
GGALD
AR$5.76
7D
2.7%
1Y
300.0%
Banco Santander (Brasil)
R$95.9b
Provides various banking products and services to individuals, small and medium enterprises, and corporate customers in Brazil and internationally.
BSBR
R$5,060.00
7D
-5.9%
1Y
-8.7%